OracleEBS财务管理部分固定资产转固操作手册

创建日期:

当前版本:

Oracle EBS财务管理部分

固定资产转固操作手册

2012-11-16

1.0

目 录

文档控制........................................................................................................................................... 2

编写人信息 ............................................................................................................................... 2

变更记录 ................................................................................................................................... 2

总体介绍........................................................................................................................................... 3

支付工程款....................................................................................................................................... 4

操作说明 ................................................................................................................................... 4

操作路径 ................................................................................................................................... 4

操作步骤 ................................................................................................................................... 4

发票成本归集 ................................................................................................................................... 7

操作说明 ................................................................................................................................... 7

操作路径 ................................................................................................................................... 7

操作步骤 ................................................................................................................................... 7

项目资本化....................................................................................................................................... 9

操作说明 ................................................................................................................................... 9

操作路径 ................................................................................................................................... 9

操作步骤 ................................................................................................................................... 9

FA增加资产 .................................................................................................................................... 14

操作说明 ................................................................................................................................. 14

操作路径 ................................................................................................................................. 14

操作步骤 ................................................................................................................................. 14

甲骨文俱乐部 ................................................................................................................................. 19

俱乐部简介 ............................................................................................................................. 19

研究方向 ................................................................................................................................. 19

联系方式 ................................................................................................................................. 19

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文档控制

编写人信息

姓名

朱然

邮箱

Diana@

QQ

467560251

变更记录

日期

2012.11.16

作者

朱然

版本

1.0

更改参考

初稿

文档说明

该文档编写环境为项目测试环境，其中对客户信息做了必要修饰处理。

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总体介绍

固定资产转固：固定资产的形成方式主要有两种，一是通过采购或其他途径获得后可直接使用的固定资产，如办公设备。该种资产在采购时，在应付模块做成本核算。二是采购后不能直接使用，需要对其进行再安装或施工建造后可使用的固定资产，如建筑物。该种资产一般在项目会计模块通过“在建工程”科目核算与归集该资产的采购原价和建造成本。

本文档所介绍固定资产转固操作步骤，仅为Oracle EBS灵活业务处理方式的其中之一，其操作方式会因客户业务需求，所用模块等因素的变化而变化。此处仅供参考。

该操作步骤以在建工程转固为例，由AP模块增加在建工程支出，并在PA模块将其投入成本核算至相应施工项目，最后在FA模块做资产增加处理。

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支付工程款

操作说明

在应付模块，创建发票以“在建工程”科目核算该项支出。并增加“项目段”以便将该项支出核算至相应施工项目。

操作路径

应付会计>发票>录入>发票批

操作步骤

（1）建立发票批

点击“发票批“，录入批名后，保存，发票批建立完成。并点击“发票”，以准备创建发票。

（2）创建发票题头

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甲骨文俱乐部|ORACLECLUB

切换

依次录入“业务实体”，发票类型，供应商，供应商地点等信息。切换块至“行”，录入该笔发票行金额，并点击“分配”。

（3）创建发票分配行

录入该笔发票分配行金额，GL日期，核算账户等信息。

注意：此处账户应为该笔业务会计核算的借方账户，且因此时的金额作为后期固定资产的购建成本，发票行需录入资产账簿。并指定支出项目内容，如下图：

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录入该资产形成的项目编号，任务层级，支出类型，支出组织及支出项日期，等信息。并点击“保存”Or Ctrl +S。

（4）验证发票并创建会计科目

切换块至“一般”，点击活动并勾选“验证”，确定后。发票状态会由“从未验证”变更为“已验证”。

已验证的发票可创建会计科目，界面如上图。

创建会计创建会计科目以后，系统会运行一个请求集，共包含三个请求，如下图：

请求运行完成以后，可进行下一步操作。

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发票成本归集

操作说明

支付给供应商的费用，将主要在应付模块核算，并将信息传送至项目模块。

操作路径

项目会计>其它>请求>运行

操作步骤

提交传送请求

点击“确定”以后，查找请求：PRC：传送供应商成本

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选择项目成本归集的业务实体、项目编号，以及其他信息。

信息录入如下图：

提交第二个请求：PRC：更新项目汇总额 或PRC：更新单个项目的项目汇总额。

选择需要更新项目成本的业务实体、项目编号，并录入其他信息，如下图：

请求运行完成以后，可进行下一步操作。

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项目资本化

操作说明

项目成本发生和归集后，对于已经交付使用的资产，需要在系统中进行资本化处理，开始计提折旧。

操作路径

项目会计>资本化>资本项目

操作步骤

（1）查找要定义CIP资产的项目

在查找界面输入相关查找条件，如业务实体，项目编号等信息。

点击“查找”按钮，进入下面的界面。

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（2）定义CIP资产

在上图点击“资产”以后，进入如下界面：

如图点击“打开”，在资产明细窗口录入该项目增加的资产信息：

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更改项目资产类型为竣工，录入资产名，摘要，实际启用日期及实际数量，保存。

（3）分配CIP资产

点击“分配资产”进入下图界面。选择该资产由任务层或项目层产生。该处举例为“任务层”增加，勾选“终止任务”分配至顶层任务或底层任务。

（3）分配CIP资产

关闭资产窗口回到项目资本化界面，点击“产生”。

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注意：将PA截止日，更改为当月最后一天。点击“确定”，运行资产增加行请求。

请求完成以后，可进行下一步操作。

（4）查看产生资产

回到项目资本化界面。

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点击“行”，若资产行中有新定义的CIP资产，说明产生资产行的请求运行正常。可以将该资产信息传递到FA模块，建立资产。

（5）传送资产行至FA

项目会计职责提交请求

选择“PRC :将资产链接至Oracle Asset”，选择增加资产的业务实体，项目编号，并提交请求。

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FA增加资产

操作说明

使用固定资产会计职责，将PA增加的资产行创建为固定资产。

操作路径

资产管理>成批增加>准备成批增加

操作步骤

（1）准备成批增加

输入增加资产的项目编号，等其他查询条件，点击“查找”。

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打开以传递至FA的固定资产。

注意：此时该资产的队列状态为新建，成本为0。

打开资产，并更改资产队列为“过账”，并录入该资产的相关信息。

选择资产的类别、费用账户、地点，及更改资产成本，信息录入如下图：

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切换至“资产明细”，并录入资产关键字，如下图：

点击完成后，关闭窗口，查看资产更新状态。

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（2）过账成批增加

路径：固定资产会计>成批增加>过账成批增加

选择资产增加的业务实体，将资产过账，并提交请求。

请求完成以后，可进行下一步操作。

（3）查找增加的固定资产

路径：固定资产会计>资产>资产工作台

此处可按项目编号等其他查询条件查找。

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点击查找后，如下图：

在此窗口可进行该资产的其他信息维护与更改。

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