ERP系统快速入门

ERP系统快速入门

现在很多网友问怎样尽快学会ERP，我也回答很多遍了；找寻了很多地方，关于ERP入门的教程要么很老了，不适合现在情况了；要么就是直接把操作指南贴上来，令人失望。花费了很多精力后，决定自己来写ERP入门的教程。

对于要求ERP入门的朋友，我理解他们急切的心情。要学会ERP的朋友一般有三种情况：

1.求职中，希望学会ERP能够为求职增加砝码；

2.大学生，因为学习课程希望学会ERP，甚至为ERP比赛学习；

3.在职者，因为单位要上ERP或者是已经实施ERP，有很大的压力。

这三种情况给出的学习策略各不相同。

第一种情况是求职中的学习者。

给你的策略是先明确你求职所在的职位。例如仓库管理员，那你就集中学习仓库管理员的ERP操作流程和作业过程，尤其是仓库管理员操作ERP的经历故事，能够很好的让你对ERP有一些感性认识；如果你是采购员，那也是集中学习采购员的操作流程和作业过程，以及采购业务ERP应用的经历和故事。如果你要应聘ERP系统管理员的话，那我怎么教你呢？建议你下载一份ERP的操作手册和实施指南仔细阅读，理清线索；再找一些ERP实施的故事，熟悉实施中的难点解决手法，然后去应聘。

这样是速成的办法。主要抓住了一般单位面试对于ERP都是简单询问的特点，人事部招聘专员是不会操作ERP的；所以，你讲述一些你刚刚阅读的ERP操作和ERP经历完全可以帮助你过关。

另外一点是：不同单位ERP系统也不相同；而不同的ERP系统具体的操作和设置也是不同的；有些ERP系统之间差异非常大，就像你习惯了用WINDOWS XP然后改用苹果系统一样。所以你完全不必要担心什么上机演示，那几乎是不可能的。

还有就是，你是否会ERP并不决定你是否被录用，这只是一个很小的条件。毕竟大家去应聘，你的优势并不是特别大，如果别人说会ERP而你说不会，那么这个细微的差距可能就导致你失败了，呵呵！

第二种情况是大学生。

首先，大学生学习的ERP和我们实际使用的ERP系统是有本质区别的。我曾经和大学生ERP学习研究版主涛涛说过，企业的ERP系统中，一个仓库管理员的一个操作错误轻则受到批评，重则罚款开除；可能10000个数据中，一个错误也不允许；而大学生的ERP系统则由大学

生直接扮演总经理、生产经理、仓库主管等角色，一个数据能够畅通的跑下去就等于成功，这种真空式的演练对于企业ERP而言是没有意义的。

企业ERP的价值在于，它能够将杂乱的、零碎的、分散的管理数据体系化，并按照规范的规则运行、计算、分析，呈现出高度智能的报表，指导企业的资源计划实施。每一个环节发生数据错误，与他相关的环节必定会反映出来，这也就是ERP数据的监控。

简单比喻一下：大学生的ERP是驾驶一辆拖拉机在无人的广场上行驶，错落满地照样前行；而企业的ERP则是一辆奔驰在16车道上并排飞翔，有一点错误就会导致一定的后果。

所以大学生学习ERP，主要就是反复操练。最好是明确ERP操作的流程，明确ERP管理的线索，这样知道使用数据顺利跑完整个系统。这个基础的诀窍就是多练习ERP操作。刚开始肯定是生疏的，逼迫自己反复演练多遍，也就熟悉了。当然旁边如果有ERP系统管理员指导就最好了，随时可以更正你的操作。

一般来说，ERP主流程在理解的基础上完整操作20遍，基本就掌握了主要应用；如果想更进一步，则需要了解ERP系统的各种参数的设置，异常产品的处理和系统异常的处理。这就要求你对软件非常了解了，这个程度没有一个周的脱产学习，是很难达到的。

第三种情况是在职者。

这种要求ERP入门者是最急切，也最有价值的。ERP实施的推行往往是强硬的；为了表现对于ERP系统实施的支持，管理者往往对不能及时学会ERP系统操作的员工进行调岗甚至解雇。那么怎样快速学会ERP操作呢？

首先，你的心态要端正。就是不要害怕ERP；要在心里给自己不断暗示说：我很喜欢这个系统；我很熟悉这个系统。有这样的心态来学习，你会比那种畏难状态的人快速的多。

其次，你要明确重点。整套ERP的学习是比较困难的；但是仅仅是一个操作岗位的话，相对就容易很多。所以，你先限定你是学习哪个岗位，然后向系统管理员索取这个岗位的操作手册。这样你可以在1-2天内，熟练掌握你岗位的系统操作。

再次，ERP的实施不是一步到位的，而是渐进式的。也就是说，刚开始的时候，ERP应用很浅，只有有限的几个流程表单。这对你的快速上手也是很有利的。你只需要掌握这几个流程表单，就可以得到系统管理员合格的评价。

最后，熟练操作ERP仅仅是一种操作，ERP的真正运用还是要看业务熟练情况。所以你需要真正下功夫的还是熟悉业务。如果业务你熟悉了，结合ERP才能显示你的优势；如果你业务不熟悉，你最多也就是个操作员或者打字员；当老师傅熟悉的时候，你就是该被替换的时候了。

目 录

第 1 部分 新增客户档案： 4

第 2 部分 成品代号设定： 6

第 3 部分 定价政策： 7

第 4 部分 填制受订单： 8

第 5 部分 受订单审核： 10

第 6 部分 新增原物料： 11

第 7 部分 定义材料的批量： 12

第 8 部分

第 9 部分

第 10 部分

第 11 部分

第 12 部分

第 13 部分

第 14 部分

第 15 部分

第 16 部分

第 17 部分

第 18 部分

第 19 部分

第 20 部分

第 21 部分

第 22 部分

第 23 部分

第 24 部分

第 25 部分

第 26 部分

第 27 部分

第 28 部分

第 29 部分

第 30 部分

第 31 部分

第 32 部分

第 33 部分

第 34 部分

第 35 部分

第 36 部分

第 37 部分

第 38 部分

第 39 部分

第 40 部分

第 41 部分

第 42 部分

制成品制程规划： 13

定义产品BOM： 14

分仓存量核算： 16

生产需求分析： 17

下达采购计划： 21

下达生产计划： 21

审核生产需求分析单： 22

下达采购单： 23

审核采购单： 25

品质检验申请： 26

进货验收单： 27

验收退回： 27

进货处理： 28

进货退回： 31

采购退回： 32

托外加工单： 32

托工领料： 35

托工退料： 36

托工补料： 37

托工缴库检验申请： 37

托工缴回验收： 38

托工验收退回： 39

托外加工缴回： 40

托工退回单： 41

单厂商付款： 42

下达制令单： 44

批次产生通知单： 45

修改生产通知单： 46

生产领料： 47

生产退料： 48

生产补料： 48

非生产领料： 49

非生产退料： 50

生产日报： 50

成品检验申请： 51

第 43 部分 制成品检验： 52

第 44 部分 检验单转异常通知单： 53

第 45 部分 异常通知单： 53

第 46 部分 异常重开通知单： 55

第 47 部分 异常强制缴库： 55

第 48 部分 异常报废处理： 56

第 49 部分 异常重开制令单： 57

第 50 部分 检验单转缴库单： 57

第 51 部分 成品缴库单： 58

第 52 部分

第 53 部分

第 54 部分

第 55 部分

第 56 部分

第 57 部分

第 58 部分

第 59 部分

第 60 部分

第 61 部分

第 62 部分

第 63 部分

第 64 部分

第 65 部分

第 66 部分

第 67 部分

第 68 部分

第 69 部分

出库处理： 59

销货处理： 60

销货退回： 62

受订退回： 63

单客户收款： 63

库存调拨单： 65

库存调整单： 66

盘点库存： 66

材料出库成本计算： 68

材料出库成本计算： 69

归集直接材料： 70

归集制造费用： 70

结转制造费用： 71

人工及制费分摊： 72

结转产成品成本： 73

结转销售成本： 74

结转本年利润： 75

关帐： 76

第 1 部分 新增客户档案：

新增客户档案：

适应范围：对于新客户而言，在录入受订单前，必须先新增客户档案。

使用程式：基础资料模块或系统 → 客户/厂商资料

负责部门：业务部

负责人员：

完成期限：录入受订单前

操作规范：

1、编码：编码必须符合编码原则

2、全称：必须录入发票名称

3、客户类别：选择“1. 客户” 或 “2.厂商”

4、区域：编码采取层次编码方案，例如：

01 华北区

0101 山东省

010101 济南

010102 青岛

0102 河北省

02 华东区

5、客户等级：选择客户等级，以便将来按“客户等级”统计。

6、使用币别：如果按外币核算，请选择“使用币别”，在录入报价单、受订单、销货单时，

此币别为系统默认的币别。如果使用人民币，无需选择！与收付款模块相联系，如果不设使用币别，将无法实现按外币冲销。

7、按外币冲销否：如果按外币冲销，请选择此项。与收付款模块相联系，如果不设按外币冲销，

将无法实现按外币冲销。

8、交易方式：如果选择交易方式，在录入报价单、受订单、销货单时，此交易方式为系统默认的方式。在交易方式中确定结帐日期，以便进行应收帐款的预警。

9、立帐方式：如果选择立帐方式，在录入销货单时，此立帐方式为系统默认的方式。因出库即视为销售，即销货单与发票同时开具，立帐方式选择“单张立帐”。

10、扣税类别：如果选择扣税类别，在录入报价单、受订单、销货单时，此扣税类别为系统默认的扣税类别。一般应选择“不计税”（国外客户）。

11、信用额度：信用额度与信用管制相配合使用。

12：信用管制：

⑴提示：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统将自动提示。

⑵管制：录入受订单或销货单时，如果超过信用额度，系统不允许存盘。

⑶不管制：即不提示也不管制。

13、业务规范：无

14、单据传递：无

第 2 部分 成品代号设定：

成品代号设定：

适应范围：对于新产品而言，在受订单录入或BOM定义（无订单直接根据BOM下达制令单）前，必须先新增成品代号。

使用程式：系统 → 货品代号设定

负责部门：业务部

负责人员：

完成期限：在受订单录入或BOM定义前

操作规范：

1、品号：品号必须符合基础资料编码原则

2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。

3、规格：要求录入货品规格。

4、批号管制否：不选择

5、序列号管制否：不选择

6、类别：只有制成品、半成品才能定义制程、BOM，可以按类别统计。也就是说，只有某一货品其类别选择为“制成品”或“半成品”时，在定义制程、BOM时，此货品才可以选择。

7、中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。

分类编码采取层次编码方案，例如：

01 大类一

0101 中类一

010101小类一

010101小类二

…….

0102 中类二

…….

02大类二

……

8、货品税率：如果录入货品税率，在录入报价单、受订单、销货单时，此货品税率为系统默认的税率。

9、主单位：定义主单位即可，主单位是指最小计量单位。

10、副单位：无需定义副单位

11、计量单位：选择“主单位”

12、包装单位：无需定义

13、主供应商：对于成品而言，无需定义主供应商（材料需要）。

14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此成品时，系统会取此预设仓库为默认仓库。

15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换：

包装单位：箱

换算：3卷

包装大小：1

单位：箱

即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。

16、对应货品代号：如果根据不同的客户设置不同的对应货品代号，在录入受订单、销货单时对应货品代号可以自动转换。

17、业务规范：无

18、单据传递：无

第 3 部分 定价政策：

定价政策：

适应范围：在定义货品代号后，录入受订单之前，需定义定价政策。定义定价政策后，在录

入受订单时，成品单价将自动套用定价政策中预设值。

使用程式：系统界面下面工具条中的定价政策

负责部门：财务部

负责人员：

完成期限：录入受订单之前

操作规范：

起始日期：即定价政策从哪一天生效。

截止日期：即定价政策截止哪一天有效。如果受订单、销货单无法带出价格，可能是截止日期定义小于当前日期所致，需调整截止日期。

业务规范：无

单据传递：无

第 4 部分 填制受订单：

填制受订单：

适应范围：业务部收到订单并且评审通过后，录入受订单。

如果是新客户，在此之前需要新增客户档案。

如要是新产品，在此之前需要新增货品代号。

使用程式：进销存 → 采购管理→采购受订 → 受订单

负责部门：业务部、财务部

负责人员：

完成期限：订单评审后立即录入系统。

操作规范：

1、受订单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、客户订单：必须录入客户订单号，可以按客户订单号进行统计。

3、部门：必须选择部门，以便按部门统计受订单。

4、客户：选择客户即可。

5、报价单号：因流程中没有启用报价单，在填制受订单时，无法根据报价单转单产生受订单，不选择即可。

6、批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。

7、业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计受订单。

需要说明的是，业务员并非操作员，而是指销售人员。

8、预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，按预交日以及成品的加工时间来推算成品的开工日。如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按受订单转销货单，此信息会在系统预警中体现。

9、币别：针对受订单中的单价、金额而言的，如果客户资料档案中预设使用币别，系统将自动取预设值。如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当月1日即可。

10、扣税类别：如果客户资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。

11、结案：如果受订单执行完毕，需对受订单进行结案，否则会影响生产需求分析，结案有三种方式：

⑴自动结案：根据受订单转销货单，并且销货数量等于或大于受订数量，受订单会自动结案。

⑵受订退回：通过填制受订退回单可以使受订单结案。退回数量加销货数量大于或等于受订数量时，系统会自动结案受订单。

⑶强行结案：在结案处选择后存盘即可。为跟踪受订退回情况，禁止强行结案受订单。

12、历史：将价格存入历史档，以便下次录入受订单时，自动套用历史价格，针对价格政策，系统提供三种方案：

⑴特殊定价政策：具有最优先权

⑵一般定价政策：如果无特殊定价，系统取一般定价。

⑶历史价格：如果无特殊、一般定价，系统取历史价。

我们使用一般定价政策，但要求选历史，以便查询客户售价记录。

13、交易方式：与收款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应收帐款帐龄分析表才会有意义。

结算期间：与应收帐龄有关

货到收款：与应收帐龄有关

即收现金：与应收帐龄无关

即收票据：与应收帐龄无关

其他：与应收帐龄无关

指定结帐日：与应收帐龄有关

结帐日：对销售而言，即为应收款日，系统以“结帐日”为基准计算应收帐款的帐龄。

14、交货方式：选择交货方式

15、订金：订金处理由财务部负责。

⑴现金：自动产生帐户收支单

⑵转帐：自动产生帐户收支单

⑶票据：自动产生应收票据单

⑷模版：自动产生财务凭证

16、属性：⑴客户货号是否自动转换：选择

⑵金额改变是否反推单价：选择

⑶金额小数位数：2

⑷取单价模式：系统预设价格政策

⑸取历史价格否：不选择

⑹有来源单号才能存盘：不选择

⑺允许单价为空：选择

业务规范：无

单据传递：无

第 5 部分 受订单审核：

受订单审核：

适应范围：受订单录入完毕后，需要对受订单进行审核

使用程式：系统 → 审核流程 → 审核作业

负责部门：业务部

负责人员：

完成期限：上一订单生产需求分析完毕后，并且已经全额下达采购单、制令单后，才能审核下一订单，以便根据此订单做生产需求分析。

操作规范：

1、过滤条件：通过设置过滤条件对受订单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是并列关系。

2、过滤：按过滤条件对受订单进行过滤。

3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”

4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。

业务规范：无

单据传递：无

第 6 部分 新增原物料：

新增原物料：

适应范围：定义BOM配方时，如果BOM中需要新原物料，此时需要新增原物料代号，以便在子件中可选。

使用程式：系统 → 货品代号设定

负责部门：采购部

负责人员：

完成期限：定义BOM前新增

操作规范：

1、品号：品号必须符合基础资料编码原则

2、品名、发票名称：必须保持一致，并且包含规格。

3、规格：要求录入货品规格。

4、批号管制否：不选择

5、序列号管制否：不选择

6、类别：选择类别即可，可以按类别统计。

7、中类：中类可视为“分类”用，不要局限于“中类”二字。

分类编码采取层次编码方案，例如：

01 大类一

0101 中类一

010101小类一

010101小类二

…….

0102 中类二

…….

02大类二

……

8、货品税率：如果录入货品税率，在录入询价单、采购单、进货单时，此货品税率为系统默认的税率。

9、主单位：定义主单位即可，所谓主单位即货品的最小计量单位。

10、副单位：无需定义副单位

11、计量单位：选择“主单位”

12、包装单位：无需定义

13、主供应商：如果定义主供应商，在产生采购商品建议时系统自动套用此供应商作为默值。

14、预设仓库：必须定义预设仓库，选择此物料时，系统会取此预设仓库为默认仓库。

15、贸易资料：通过贸易资料的设置可以实现包装单位的转换：

包装单位：箱

换算：3卷

包装大小：1

单位：箱

即一箱等于3卷，在录入销货单时中以换算包装数量。

16、对应货品代号：如果根据不同的供应商设置不同的对应货品代号，在录入采购单、进货单时对应货品代号可以自动转换。

业务规范：无

单据传递：无

第 7 部分 定义材料的批量：

定义材料的批量：

适应范围：货品代号定义完毕后，需设置批量。此工作必须在生产需求分析之前完成。

使用程式：MRPII → MRP基本资料 → 货品附加信息

负责部门：采购部

负责人员：

完成期限：必须在生产需求分析之前完成

操作规范：

前置天数：因暂进不进行能力分析，无需定义材料的采购周期

批量：是指经济批量，即一次最小采购量。

单位加工时间：在此无需定义单位加工时间

业务规范：无

单据传递：无

第 8 部分 制成品制程规划：

制成品制程规划：

适应范围：在定义BOM前，需对制成品制程进行规划。

使用程式：MRPII → MRP基本资料 → 制成品制成规划

负责部门：工程部

负责人员：

完成期限：以定义BOM配方前必须完成。

操作规范：

1、版本：与BOM配方中的版本相对应，只有版本相同时，才能在定义子件时选择“制程”，一种产品可以定义多个版本的BOM配方。

2、批量：

此批量是指上下工序的移交批量，在推算产品的开工日时系统将考虑批量，如果不定义批量，系统默认为上一道工序全部完工后才能移交下一道工序，即上一道工序完工后，下一道工序才能开工。如果定义批量，上一道工序加工数量达到批量时，下一道工序就可以开工生产了，可以缩短成品的加工周期。

因暂时不进行能力分析，无需定义批量。

3、加工顺序：即产品加工的顺序，与制程项目相对应，加工顺序由系统自动产生。

4、制程项目：所谓制程，即产品的加工工序，定义时，通过制程代号查询选择制程项目。

5、加工机台：选择产品加工机台即可，与机台可供生产时间相对应，用来推算产成品的加工时间。

6、单位加工时间：针对某一程制而言，加工一件成品所需时间，用来推算产成品的加工时间，

某天机台可供生产时间除以单位加工时间即为某天产量。

因暂时不进行能力分析，无需定义单位加工时间。

7、等待时间：上下工序的等待时间，某一件产品的等待时间等于等待时间除以加工总数量。

因暂时不进行能力分析，无需定义等待时间。

8、转下制程：即选择下一道加工工序。

9、需检验：针对工序检验而言，目前此项目不需要定义。

10、需转移：目前此项目不需要定义。需检验时必须转移，需转移时，不一定需检验。

业务规范：无

单据传递：无

第 9 部分 定义产品BOM：

定义产品BOM：

适应范围：在生产需求分析之前，需定义BOM配方，以便根据BOM配方推算材料的需求量。

使用程式：MRPII → MRP基本资料 → BOM配方料表

负责部门：工程部

负责人员：

完成期限：生产需求分析之前

操作规范：

母件货品：通过 [货品资料查询] 选择货品即可。

版本：与制程规划中的版本相对应，版本相同时，在定义子件时才能选择制程，即领料制程。

仓号：指定半成品、成品加工完毕后预入仓库。

必须正确选择，否则可能会影响分仓存量的正确性，从而影响生产需求分析。

类别区分：只是类别为半成品、成品的货品才能定义BOM配方。

此类别为母件货品的类别，即货品代号设定中的“类别”。

制造部门：在此约定，所有产品的制造部门统一设为“生产部”。

数量：此数量指的是母件（成品）生产数量，与子件（原料）耗用数量存在一定的比例关系，

在BOM中需要定义这种比例关系。即生产一定“数量”的成品需要耗用原料的“数量”是多少！

第一个“数量”即为母件数量，第二个“数量”为子件数量。

成本项目：成本项目与母件“数量”存在一定的关系，定义时注意。

在此我们所说的标准成本（软件中称谓）即为计划成本。

制造费用：生产一定“数量”的成品需要耗用的制造费用，即标准成本。

人工：生产一定“数量”的成品需要耗用的人工，即标准成本。

物料：生产一定“数量”的成品需要耗用的制物料，即标准成本。

生产成本：此生产成本为各成本项目值的合计。

子件参数：

子件代号：通过 [货品查询] 选择子件代号。

库位：选择子件存放仓库，如果货品资料中设预入仓库，系统会自动取此预设值。

库位必须正确选择，否则可能影响分仓存量的正确性，即材料的未发量，从而影响生产需求分析。

用量：即生产一定“数量”的成品（母件）需要耗用原料（子件）的“数量”是多少！

此数量与产品（母件）数量相对应，存在一定的比例关系。

如果子件用量小于1，建议母件数量与子件数量同时扩大1000倍，以便准确定义子件的用量。

制程：定义领料制程，即此料件在哪个制程上领用。

单位成本：定义原料（子件）的单位成本，此单位成本与母件数量、子件数量没有任何关系，只是定义了原料的价格而已。

成本：此成本与产品（母件）数量、原料（子件）数量、单位成本存在一定的关系。

原料（子件）耗用数量是根据产品（母件）数量来确定的，当然在定义原料（子件）耗用数量时，还要根据产品的配方。

成本 = 原料（子件）数量 * 单位成本

业务规范：无

单据传递：无

第 10 部分 分仓存量核算：

分仓存量核算：

适应范围：在生产需求分析之前，必须进行分仓存量核算，以便修正分仓存量查询中的“可用库存”，用于生产需求分析的“最大可受订量”与“可用库存”存在一定的数据关系，但不能说可用库存就是最大可受订量，唯一的区别就是最大可受订量引入了时间的概念，即在不同的时点上，最大可受订量是不同的。

使用程式：系统 → 货品资料 → 分仓存量核算

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：在生产需求分析之前必须做分仓存量核算

操作规范：

重整项目：重整时，选择以下项目：

⑴重整已交量

⑵重整分仓存量

⑶重整最近出入库单

⑷重整出入库累积、验收累积

业务规范：无

单据传递：无

第 11 部分 生产需求分析：

生产需求分析：

适应范围：当业务部录入订单后，生产部需根据此受订单做生产需求分析，以便产生采购建议、自制成品建议。

在进行生产需求分析时，必须保证以下事宜准备就绪：

工程部—制成品制程规划

工程部—定义产品BOM

采购部—定义材料的批量

生产部—分仓存量核算

用于生产需求分析的公式：

成品最大可受订量 = 库存量+在制量–（受订总量 - 本单受订量）-安全库存量

半成品最大可受订量=库存量+在制量–未发量-安全库存量

材料最大可受订量 = 库存量+在途量–未发量-安全库存量

库存量：原材料、半成品、产成品库存量

在制量：数据来源于制令单、托外加工单，缴库时冲减在制量、增加库存量。

在制量=制令单下达量-成品缴库数量+托外加工量-托外加工缴回数量

在制量在制令单结案后改写为零

在制量在托外加工单结案后改写为零

在途量：采购未交量。数据来源于采购单，进货时冲减在途量、增加库存量。

在途量=采购量-进货量

在途量与采购单是否结案有关联，结案后，本采购单相对应的在途量改写为零。

未发量：制令、托外未领料。数据来源于制令单、托外加工单，领料时，冲减未发量，退料时增加未发量。同样，托工领料时，冲减未发量，托工退料时增加未发量。

未发量=制令量-领用量+退料量+托加量-托工领用量+托工退料量

未发量在制令单结案后改写为零

未发量在托外加工单结案后改写为零

受订量：受订单总量。数据来源于受订单，销货时，冲减受订量，减少库存量。

受订量=受订单总量-销货单总量

受订量与受订单是否结案有关联，结案后，本受订单相对应的受订量改写为零。

安全库存量：即在货品分仓存量中定义的存量下限。

本单受订量：某几张受订单的受订量

某几张受订单指的是做生产需求分析的受订单。

本单受订量只适合于以受订单做生产需求分析，以计划单做生产需求分析时，只考虑受订量而不考虑本单受订量，也就是说，以计划单做生产需求分析时，实际上已经包含受订单。

毛需求=本单受订量

净需求=毛需求-最大可受订量

使用程式：MRPII → 制造规划 → 生产需求分析

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：下达采购计划、生产计划之前

操作规范：

1、属性设置：

在进行生产需求分析之前，首先要设置好属性，这将直接影响到生产需求分析的结果。

⑴净需求计算方式：逐级计算

⑵建议量计算方式：净需求

⑶建议时计算请购量：不选择

⑷建议时计算请制量：不选择

⑸计划受订制成品展开否：选择

⑹需求日计算方法：按预交日向前推算

⑺已分析过的单据不分析：选择

⑻自制品建议时预交日同一天合并：选择

⑼采购建议时相同货品合并否：选择

⑽采购日不同转为同一采购单：不选择

⑾推算需求日按制程否：不选择

⑿最大可受订量按未交单据推算：选择

⒀采购建议转单据：转采购单

⒁采购建议方向：商品预设主供应商

2、最大可受订量按未交单据推算：

此时用于生产需求分析的最大可受订量有了时间的概念，即在不同的时点上，最大可受订量是不同的。假设有三张订单，需求日不同，并且需求日从小到大排列，如果你选择第二张订单做生产需求分析，此时受订总量只考虑前二张受订单的受订量，而不考虑第三张订单的受订量。同样，对于材料而言，最大可受订量也有了时间的概念，例如材料的需求日为10日，而某一笔采购材料预交日为15日，最大可受订量将不包含15日到货的材料。

3、指定仓库：

在此无需指定仓库，指定仓库主要用来处理同一种成品存放于不同的仓库，此种情况下，受订单只能对应一的库位（上层库位），指定上层库位并选择“仓库含所属”才能正确分析。

4、仓库含所属：仓库含所属是与“指定仓库”配合使用的，在此无需选择。

5、计划受订：

⑴条件：

正确设定“起止需求日”，系统默认为本月起止日期，如果需分析订单需求日不在本月，注意调整“起止需求日”，否则将无法选择此订单。

⑵受订单选取：

在受订单选取窗口中，注意查看“配方号”栏目，以便确定是否已定义配方，如果没有定义BOM配方，不能进行生产需求分析。

6、产生建议：根据库存不足量需求产生“采购商品建议”“自制成品建议”。

产生建议时，与属性中的以下选项有关：

⑴建议时计算请购量：不选择

⑵建议时计算请制量：不选择

⑶自制品建议时预交日同一天合并：选择

⑷采购建议时相同货品合并否：选择

业务规范：无

单据传递：无

第 12 部分 下达采购计划：

下达采购计划：

适应范围：生产需求分析完毕后，产生了采购商品建议，打印采购商品建议，作为采购计划下达到采购部。

使用程式：MRPII → 制造规划 → 生产需求分析

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：下达采购计划前

操作规范：

建议量：不允许生产部调整建议量，即需求量。

需求日：生产部可以根据实际需要调整材料的需求日期。

需要说明的是材料的预交日无需生产部确定，而是由采购部确定。

打印：选择相应套版打印采购商品建议

业务规范：

打印、审核采购建议：生产部打印《采购商品建议》并由部门负责人审核签字。

下达采购计划：

生产部将打印后的<采购商品建议>作为采购计划下发采购部，以便根据采购计划组织采购。

单据传递：将打印后的<采购商品建议>作为采购计划下发采购部

第 13 部分 下达生产计划：

下达生产计划：

适应范围：生产需求分析完毕后，产生了自制成品建议，生产部打印自制成品建议，作为生产计划下达。

使用程式：MRPII → 制造规划 → 生产需求分析

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：生产计划下达前

操作规范：

建议量：不允许生产部调整建议量，即需求量。

需求日：生产部可根据实际需要调整成品的需求日期、开工日、预计完工日。

打印：选择相应套版打印自制成品建议

业务规范：

1、打印、审核自制成品建议：生产部打印《自制成品建议》并由部门负责人审核签字。

2、下达生产计划：

生产部将打印后的<自制成品建议>作为生产计划下达，以便根据生产计划组织生产。

单据传递：将打印后的<自制成品建议>作为生产计划下达。

第 14 部分 审核生产需求分析单：

审核生产需求分析单：

适应范围：采购计划、生产计划下达完毕后，需对生产需求分析单进行审核，以免其他人删除生产需求分析单。只有审核后的生产需求分析单才能转单产生采购单、制令单。

使用程式：系统 → 审核流程 → 审核作业

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：下达采购计划、生产计划后立即审核

操作规范：

1、过滤条件：通过设置过滤条件对生产需求分析单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是并列关系。

2、过滤：按过滤条件对生产需求分析单进行过滤。

3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”

4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。

业务规范：无

单据传递：无

第 15 部分 下达采购单：

下达采购单：

适应范围：采购计划下达完毕后，采购部需根据此计划进行采购，可以采用以下二种处理方式。

转单产生采购单：采购部接到生产部下达的采购计划后，在生产需求分析单上填写请购量、单价、金额、预交日、供应商，并转单产生《采购单》。

直接填制采购单：对于辅料而言，采购部直接根据采购计划填采购单即可。

使用程式：MRPII → 制造规划 → 生产需求分析

进销存 → 采购受订 → 采购单

负责部门：采购部、财务部

负责人员：

完成期限：下达采购订单时

操作规范：

1、采购单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。

3、转入单号：如果有请购单，根据请购单转采购单。如果无请购单，转入单号为空。

4、受订单号：根据生产需求分析单转单产生采购单时，受订单号自动带到采购单中，以便根据受订单号查询采购单执行情况。

5、业务员：必须选择业务员，以便按业务员统计采购单。

6、采购部门：必须选择采购部门，以便按部门统计采购单。

7、使用部门：必须选择使用部门，以便按使用部门统计采购单。

8、币别：针对采购单中的单价、金额而言的，如果厂商资料档案中预设使用币别，系统将自动取预设值。如果币别值为负数时，是因为当月汇率不正确，请修改外币种类设置中的“调整日期”“预设汇率”，将调整日期设为当月1日即可。

9、预交日：必须正确填写，系统在做生产需求分析时，如果按未交单据推算，系统会考虑此预交日，即此时最大可受订量引入了时间的概念。如果预交日小于当前日期，即在预交日时未按采购单转进货单，此信息会在系统预警中体现。

10、扣税类别：如果厂商资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的未税本位币、税额、合计而言的。

11、交期确认：锁定表身栏中的“期望预交日”，此时期望预交日不会随表头预交日变化而改变。

12、历史：将价格存入历史档，以便下次录入采购单时，自动套用历史价格，针对价格政策，系统提供三种方案：

⑴特殊定价政策：具有最优先权

⑵一般定价政策：如果无特殊定价，系统取一般定价。

⑶历史价格：如果无特殊、一般定价，系统取历史价。

我们虽然使用特殊定价政策，但要求选历史，以便查询厂商进价记录。

13、结案：如果采购单执行完毕，需对采购单进行结案，否则会影响生产需求分析，结案有三种方式：

⑴自动结案：根据采购单转进货单，并且进货数量等于或大于采购数量，采购单会自动结案。

⑵采购退回：通过填制采购退回单可以使采购单结案。

⑶强行结案：在结案处选择后存盘即可。

为跟踪采购单的执行情况，禁止强行结案。

14、交易方式：与付款帐龄有关，只有正确定义交易方式，应付帐款帐龄分析表才会有意义。

结算期间：与应付帐龄有关

货到收款：与应付帐龄有关

即收现金：与应付帐龄无关

即收票据：与应付帐龄无关

其他：与应付帐龄无关

指定结帐日：与应付帐龄有关

结帐日：对采购而言，即为应付款日，系统以“结帐日”、为基准计算应付帐款的帐龄。

15、交货方式：选择交货方式

16、订金：订金处理由财务部负责。

⑴现金：自动产生帐户收支单

⑵转帐：自动产生帐户收支单

⑶票据：自动产生应收票据单

⑷模版：自动产生财务凭证

17、属性：

⑴客户货号是否自动转换：选择

⑵金额改变是否反推单价：选择

⑶金额小数位数：2位

⑷取单价模式：系统预设价格政策

⑸采购量超过受订量控制否：选择

⑹有来源单号才能存盘：不选择

⑺新增时历史价格选项打勾：选择

⑻严格按批量进货：选择

⑼允许单价为空：选择

业务规范：无

单据传递：无

第 16 部分 审核采购单：

审核采购单：

适应范围：采购单录入完毕后，要求审核采购单。

使用程式：系统 → 审核流程 → 审核作业

负责部门：采购部

负责人员：

完成期限：采购单录入后立即审核

操作规范：

1、过滤条件：通过设置过滤条件对采购单进行过滤，需要说明的是，你所选择的条件是并列关系。

2、过滤：按过滤条件对采购单进行过滤。

3、审核：在“同意/不同意”栏位点右键后选择“同意”或“不同意”

4、反审核：在已审核页面中过滤已审单据后选择“反审核”。

业务规范：无

单据传递：无

第 17 部分 品质检验申请：

品质检验申请：

适应范围：采购单审核打印后，将采购单传给供货商，送货时，供货商必须提供采购单，以便根据采购单转单产生入库单（品质检验申请单）在办理材料入库前，需进行品质检验。

使用程式：进销存 → 品质检验 → 入库单

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：货到后入库前

操作规范：

1、入库单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、转入单号：选择采购单号后，系统会自动根据采购单转单产生入库单

3、经办人：必须选择经办人，可按经办人进行统计。

4、部门：必须选择部门，以便按部门进行统计。

5、批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。

6、结案：

根据入库单转单产生进货验收单时，进货验收单上的验收数量会回写到入库单的“已验货量”，如果入库单数量与已验货量数量相等，则此入库单会自动结案，结案后将无法根据此入库单转单产生进货验收单。

7、属性：

允许货品超交否：不选择

业务规范：无

单据传递：无

第 18 部分 进货验收单：

进货验收单：

适应范围：原材料检验完毕后，要根据检验数据填制进货验收单，记录合格数量以及不合格数量以及不合格处理模式。

使用程式：进销货 → 品质检验 → 一般检验 → 进货验收单

负责部门：品管部

负责人员：

完成期限：检验结果出具后立即填制

操作规范：

1、验收单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、入库单号：选择入库单号后，系统会自动根据入库单转单产生进货验收单。

3、验货员：必须选择验货员，以便按验货员进行统计。

4、不合格处理模式 ：

⑴验收退回：不合格数量可以通过进货验收单转单产生验收退回单来处理。

⑵让步接收：不合格数量可以视为合格数量做入库处理。

业务规范：无

单据传递：无

第 19 部分 验收退回：

验收退回：

适应范围：在处理进货验收单时，如果不合格处理模式为验收退回，那么可以根据进货验收单转单产生验收退回单。

使用程式：进销货→ 品质检验→ 检验单转单据处理→检验单转验收退回

负责部门：品管部

负责人员：

完成期限：向供应商退货时

操作规范：

1、退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、验收单号：选择验收单后，系统会自动根据进货验收单转单产生验收退回单。

3、经办人：必须录入经办人，以便按经办人进行统计。

4、数据关系：

⑴入库单：填制入库单时，其入库数量会自动回写到采购单中的“入库累积”

⑵进货验收单：

①验收数量将自动回写到入库单中的“已验货量”，对于入库单而言，如果“已验货量”等于入库量，则入库单自动结案。如果入库单结案，将不能根据此入库单转单产生进货验收单。

②验收数量将自动回写到采购单中的“验收累积”。

⑶验收退回单：

①退回数量自动冲减入库单中的“入库累积”

②退回数量自动冲减采购单中的“入库累积”，如果采购数量等于入库累积，不能根据采购单转单产生入库单。

业务规范：无

单据传递：无

第 20 部分 进货处理：

进货处理：

适应范围：货到后，需办理入库手续时填制进货单，如果已下达采购单，必须根据采购单转单产生进货单，否则采购单对应的在途量将不能冲减，从而影响生产需求分析。

处理方式有二种：

根据进货检收单转单产生进货单

直接根据采购单转单产生进货单

使用程式：进销货→ 品质检验→ 检验单转单据处理→检验单转进货

进销存 → 进货 → 进货单

负责部门：采购部、财务部

负责人员：

完成期限：材料入库时填制

操作规范：

进货单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

转入单号：选择采购单号，系统会自动根据采购单转单产生进货单，同时，将采购单中的部分信息转入进货单，其中包括部门、进货厂商、批号、业务人员、扣税类别、币别、交易方式、交货方式，在此不再说明，详见采购单操作规范。

凭证模版：如果选择凭证模版，系统会自动根据进货单产生凭证。

凭证模版由财务部选择，采购部填制进货单时无需选择。

立帐：如果选择立帐，此进货单就会与应付帐款模块建立关联。在此立帐方式选择“收到发票才立帐”，录入发票之前，系统在收付款系统不会产生应付帐款，收到发票后，必须找到对应的进货单，并录入发票数据，以便产生应付帐款。当发票金额与进货单金额有差异时，根据发票金额修改进货单金额。

费用：用于处理进货过程中发生的费用，系统将自动将此费用分摊到材料入库成本中去。

⑴支出部门：必须选择支出部门，以便按部门统计费用。

⑵经办人：必须选择经办人，以便按经办人统计费用。

⑶凭证模版：此凭证模版无法选择，系统将根据进货单凭证模版产生凭证。

⑷费用项目：定义并选择费用项目，以便按费用项目统计。

⑸会计科目：

用于根据其他费用单产生凭证，会计科目是凭证模版的补充，在此凭证模版对应的费用科目只能选择一个，如果费用项目对应不同的会计科目，就需要选择不同的“会计科目”，以便产生相应的凭证。

⑹分摊方式：

系统提供以下分摊方式：

依金额、依数量、依体积、依毛重、不分摊。

⑺结帐日：结帐日是与应付帐款的帐龄相联系的，从结帐日起算帐龄。

所谓结帐日即为应付款日。

发票：用于记录发票信息，与立帐方式中的“收到发票才立帐”相对应，如果进货单立帐方式为“收到发票才立帐”，发票到后，必须找到发票对应的进货单，并录入发票信息，以便产生应付帐款。

预付：预付是与采购单中的订金相对应的，产生单据时，系统将订金转入进货单，以便将来付款时，用订金（预付）冲销应付帐款。

属性：

⑴客户代号是否自动转换：选择

⑵金额改变是否反推单价：选择

⑶金额小数位数：2位

⑷数量/金额不允许为空：不选择

⑸业务员等栏位可无条件修改：不选择

⑹有来源单号才能存盘：选择

⑺货品单价写入历史价格库：选择

⑻严格按批量进货：选择

业务规范：无

单据传递：无

第 21 部分 进货退回：

进货退回：

适应范围：原材料入库以后，如因质量等问题，向供应商退货时，可以做进货退回处理，一方面库存数量减少，在途数量增加，另一方面，应付帐款减少。

使用程式：进销存 → 进货 → 进货退回

负责部门：采购部、财务部

负责人员：

完成期限：退货时立即填制进货退回单

操作规范：

退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

原进货单：选择进货单后，系统会自动根据进货单产生进货退回单，将进货单中的部分信息转到退回单中，主要包括部门、进货厂商、批号、业务人员、扣税类别、币别、交易方式、交货方式、发票，具体事宜见进货单操作规范，在此不再说明。

注意事项：必须选择原进货单号，否则会影响应付帐款。

凭证模版：如果选择凭证模版，系统会自动根据进货单退回产生凭证。

凭证模版由财务部选择，采购部填制进货退回单时无需选择。

立帐：如果选择立帐，此进货退回单就会与应付帐款模块建立关联。

在此立帐方式选择“单张立帐”即可。

发票：如果进货单已录入发票，系统将发票号码带入进货退回单。

如果进货单未开具发票，因进货退回单立帐方式选择“单张立帐”，可以不录入发票号码，因退回货品不能开具发票。

业务规范：无

单据传递：无

第 22 部分 采购退回：

采购退回：

适应范围：当采购合同中止时，需要做采购退回处理，以便使采购退回数量加进货数量减进货退回数量等于采购数量，这样采购单会自动结案，此采购单对应的在途量变为零，以免影响生产需求分析。

使用程式：进销存 → 采购受订 → 采购退回单

负责部门：采购部、财务部

负责人员：

完成期限：采购合同中止时

操作规范：

退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

原采购单：选择采购单后，系统将自动根据采购单产生采购退回单，系统默认的采购退回数量为采购数量减进货数量加进货退回数量。转单时，系统将部分采购单信息转入采购退回单，主要包括批号、厂商、币别、扣税类别，详见采购单操作规范，在此不再说明。

收回订金：用于处理因退货而发生的订金回收业务。与采购单中的订金相对应。

订金处理由财务部负责。

⑴现金：自动产生帐户收支单

⑵转帐：自动产生帐户收支单

⑶票据：自动产生应收票据单

⑷模版：自动产生财务凭证

业务规范：无

单据传递：无

第 23 部分 托外加工单：

托外加工单：

适应范围：当发生托外加工业务时，填制托外加工单。

需要说明的是，我们在此所说的托外加工是指材料采购入库后，从仓库提供材料，委托外单位加工半成品、成品的业务。

使用程式：MRPII → 托外加工 → 托外加工单

负责部门：采购部

负责人员：

完成期限：发生托外加工业务时

操作规范：

1、托工单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、来源单号：生产需求分析后，产生自制成品建议，我们可以根据自制成品建议转单产生制令单或托工单，根据自制成品建议转单产生托工单时，系统会自动将生产需求分析单号写到托工单中，即来源单号。在工序托工过程中，可以根据制令单转单产生托外加工单，系统将自动将制令单号写到托工单中，即来源单号。

3、托工厂商：选择托外加工厂商即可。

4、制令单号：可以根据制令单转单产生托外加工单。

5、批号：因货品未设置按批号管制，无需录入批号。

6、托外货品：货品代号设定中，只有大类为“半成品”“成品”的货品才能托外。

7、制造数量：如果选择配方，系统会自动根据制造数量、BOM配方计算所需材料以及其数量，以便进行托工领料。

8、配方：配方可以选择，也可不选择。如果选择配方，系统会自动根据制造数量、BOM配方计算所需材料以及其数量，以便进行托工领料。

9、预交日：选择预交日即可。

10、预入仓库：与货品分仓存量查询中的“分库”相对应，必须正确选择，以免影响生产需求分析。填制托外加工单时，此托工货品在制量增加，所需料件未发量增加。

11、币别：如果托工厂商中预设“使用币别”，此币别默认为系统预设币别，它是针对托工单价、金额、加工未税、加工税而言的。

12、扣税别：如果厂商资料档案中预设扣税类别，系统将自动取此预设值，是针对本单中的加工未税、加工税而言的。

13、部门代号：必须选择部门，以便按部门统计。

14、经办人：必须选择经办人，以便按经办人统计。

15、结案否：如果托外加工单中止，必须对其强行结案，即选择“结案否”存盘即可，以免影响生产需求分析。结案后，有如下变动：

⑴不能根据托外加工单转单产生托工领料、退料、补料单。

⑵不能根据托外加工单转单产生入库单

⑶不能根据托外加工单转单产生托外加工缴回单

⑷此单对应的托工货品在制量为零

⑸此单对应的托工货品所需料件未发量为零

16、制程代号：可以针对半成品、成品的某一件制程进行托外加工。

17、承上厂商：与制程代号相结合，不同的制程委托给不同的厂商加工。

18、转下厂商：与制程代号相结合，不同的制程委托给不同的厂商加工。

19、托工费用：包括托工单价、金额、加工未税、加工税。

20、交货方式：选择交货方式即可。

21、订金：在托外加工时，可以预付托工厂商一部分加工费用，称之为订金。

订金：订金处理由财务部负责。

⑴现金：自动产生帐户收支单

⑵转帐：自动产生帐户收支单

⑶票据：自动产生应收票据单

⑷模版：自动产生财务凭证

22、属性：

⑴料表展开：展开至尾阶

⑵立即产生领料：不选择

⑶数量自动取整：选择

业务规范：无

单据传递：打印托工单，并将其一份传给加工商，加工商送货时，必须提供此托工单，以便根据托工单转单产生入库单（品质检验申请单）以及托外加工缴回单，便于查找对应关系。

第 24 部分 托工领料：

托工领料：

适应范围：在托外加工过程中，需向托工厂商提供加工材料，我们可以通过托工领料模块办理材料出库手续。托工领料时，必须向仓库提供托工单号，即凭托工单号领料。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 原材料领料/退料 → 托工领料

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：材料出库时填制托工领料单

操作规范：

领料单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

转入单号：选择托工单后，系统会自动根据托外加工单产生托工领料单。并将部分信息转入托工领料单，如制令单号、生产成品、单位、数量、配方、批号、制程代号、托工厂商，具体事宜见托外加工单操作规范，以此不再说明。

原料仓库：与属性中的“清除与原料仓不同”结合使用。在此无实际意义，无需选择。

生产部门：生产部门是针对自制成品而言的，在此无需选择。

凭证模版：如果选择凭证模版，可以根据领料单产生凭证，归集材料费用。需要说明的是，如果需要产生凭证，需在月末材料出库成本计算完毕后，材料出库成本回写领料单后，才能切制凭证。

计划受订：计划受订是针对自制成品而言的，在此无法选择。

经办人：必须选择材料出库经办人，以便按经办人统计。

属性：

⑴允许超出制令料件范围：选择

⑵允许仓库出现负数：选择

⑶清除与原料仓不同：不选择

⑷数量取应领料：不选择

业务规范：无

单据传递：无

第 25 部分 托工退料：

托工退料：

适应范围：在托外加工过程中，需向托工厂商提供加工材料，如果领料过多，托工厂商需将余料退回，可用托工退料模块处理。托工退料时，必须向仓库提供托工单号，即凭托工单号退料。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 原材料领料/退料 → 托工退料

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：材料入库时填制托工退料单

操作规范：具体事宜见托工领料单操作规范，在此不再说明。

业务规范：无

单据传递：无

第 26 部分 托工补料：

托工补料：

适应范围：在托外加工过程中，需向托工厂商提供加工材料，如果领料后料件不足，可以进行补料。托工补料时，必须向仓库提供托工单号，即凭托工单号补料。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 原材料领料/退料 → 托工补料

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：材料出库时填制托工补料单

操作规范：具体事宜见托工领料单操作规范，在此不再说明。

业务规范：无

单据传递：无

第 27 部分 托工缴库检验申请：

托工缴库检验申请：

适应范围：托外加工单打印后，将托工单传给托工厂商，送货时，托工厂商必须提供托工单，以便根据托工单转单产生入库单（品质检验申请单），在办理入库前，需进行品质检验。

使用程式：MRPII → 品质检验 → 入库单

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：货到后入库前

操作规范：

入库单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

转入单号：选择托工单号后，系统会自动根据托工单转单产生入库单

经办人：必须选择经办人，可按经办人进行统计。

部门：必须选择部门，以便按部门进行统计。

批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。

结案：根据入库单转单产生托工缴回验收单时，托工缴回验收单上的验收数量会回写到入库单的“已验货量”，如果入库单数量与已验货量数量相等，则此入库单会自动结案，结案后将无法根据此入库单转单产生托工缴回验收单。

属性：允许货品超交：不选择

业务规范：无

单据传递：无

第 28 部分 托工缴回验收：

托工缴回验收：

适应范围：托工缴回验收完毕后，要根据检验数据填制托工缴回验收单，记录合格数量、不合格数量以及不合格处理模式。

使用程式：MRPII → 品质检验 → 一般检验 → 托工缴回验收单

负责部门：品管部

负责人员：

完成期限：检验结果出具后立即填制

操作规范：

验收单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

入库单号：选择入库单号后，系统会自动根据入库单转单产生托工缴回验收单。

验货员：必须选择验货员，以便按验货员进行统计。

不合格处理模式 ：

⑴验收退回：不合格数量可以通过托工缴回验收单转单产生托工验收退回单来处理。

⑵让步接收：不合格数量可以视为合格数量做入库处理。

业务规范：无

单据传递：无

第 29 部分 托工验收退回：

托工验收退回：

适应范围：在处理托工缴回验收单时，如果不合格处理模式为验收退回，那么可以根据托工缴回验收单转单产生托工验收退回单。

使用程式：MRPII → 品质检验→ 检验单转单据处理→转托工验收退回单

负责部门：品管部

负责人员：

完成期限：向托工厂商退货时

操作规范：

退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

验收单号：选择托工缴回验收单后，系统会自动根据托工缴回验收单转单产生托工验收退回单。

经办人：必须录入经办人，以便按经办人进行统计。

数据关系：

⑴托工缴回验收单：验收数量将自动回写到入库单中的“已验货量”，对于入库单而言，如果“已验货量”等于入库量，则入库单自动结案。如果入库单结案，将不能根据此入库单转单产生托工缴回验收单。

⑵托工验收退回单：退回数量自动冲减入库单中的“入库累积”

业务规范：无

单据传递：无

第 30 部分 托外加工缴回：

托外加工缴回：

适应范围：托外货品加工完毕后，托外厂商送货并检验完毕，需办理入库手续，填制托外加工缴回单。

使用程式：MRPII → 品质检验→ 检验单转单据处理→ 转托工缴库单

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：托外货品入库时

操作规范：

1、缴回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、托工单号：选择托工单后，系统会自动根据托工单转单产生托外加工缴回单，并将托外加工单中的部分信息转入，如托工厂商、批号、部门、扣税别、币别、业务员、交易方式、交货方式，具体见托外加工单操作规范，在此不再说明。

3、凭证模版：如果选择凭证模版，系统会自动产生相应凭证。

注意事项：

⑴托外加工缴回单模版：收到发票后，录入发票号码并选择托外加工缴回单模版，可以根据托工费用产生相应的凭证。

⑵缴库单模版：产成品成本核算完毕后，可根据缴库单模版结转产成品成本。

4、立帐否：如果选择立帐，托外加工缴回单与应付帐款模块建立关联，以便通过单厂商付款办理付款手续。立帐方式选择“收到发票才立帐”，收到发票后录入发票号码。

5、预付：预付与托外加工单中的订金相对应的，产生单据时，系统将订金转入托外加工缴回单，以便将来付款时，用订金（预付）冲应付帐款。

6、费用：用于处理托工过程中发生的费用，系统将自动将此费用分摊到托工产品成本中去。

⑴支出部门：必须选择支出部门，以便按部门统计费用。

⑵经办人：必须选择经办人，以便按经办人统计费用。

⑶凭证模版：此凭证模版无法选择，系统将根据托工单凭证模版产生凭证。

⑷费用项目：定义并选择费用项目，以便按费用项目统计。

⑸会计科目：用于根据其他费用单产生凭证，会计科目是凭证模版的补充，在此凭证模版对应的费用科目只能选择一个，如果费用项目对应不同的会计科目，就需要选择不同的“会计科目”，以便产生相应的凭证。

⑹分摊方式：

系统提供以下分摊方式：

依金额、依数量、依体积、依毛重、不分摊。

⑺结帐日：结帐日是与应付帐款的帐龄相联系的，从结帐日起算帐龄。

所谓结帐日即为应付款日。

业务规范：无

单据传递：无

第 31 部分 托工退回单：

托工退回单：

适应范围：托工入库以后，如因质量等问题，向托工厂商退货时，可以做托工退回处理，一方面库存数量减少，在制数量增加，另一方面，应付帐款减少。

使用程式：MRPII → 托外加工 → 托工退回单

负责部门：仓储部、财务部

负责人员：

完成期限：托工退回时立即填制托工退回单

操作规范：

1、退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、原缴回单：选择原缴回单后，系统会自动根据原缴回单产生托工退回单，将原缴回中的部分信息转到退回单中，主要包括部门、托工厂商、批号、业务人员、扣税类别、币别、交易方式、交货方式、发票，具体事宜见托工缴回单操作规范，在此不再说明。

注意事项：必须选择原缴回单号，否则会影响应付帐款。

3、凭证模版：如果选择凭证模版，系统会自动根据托工退回产生凭证。

凭证模版由财务部选择，仓储部填制托工退回单时无需选择。

4、立帐：如果选择立帐，此托工退回单就会与应付帐款模块建立关联。

在此立帐方式选择“单张立帐”即可。

5、发票：如果缴回单已录入发票，系统将发票号码带入托工退回单。

业务规范：无

单据传递：无

第 32 部分 单厂商付款：

单厂商付款：

适应范围：采购付款时，财务部需要填制单厂商付款单，并选择凭证模版，一方面，系统会自动冲减应付帐款，在业务上反映；另一方面，系统会自动根据单厂商付款单产生凭证，在财务上反映。

使用程式：收付帐款 → 付款 → 单厂商付款

负责部门：财务部

负责人员：

完成期限：采购付款时

操作规范：

1、单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、批号：因货品不进行批号管制，无需选择批号。

3、凭证模版：必须选择凭证模版以便自动产生凭证。

4、业务员：选择业务员，以便按业务员统计付款情况。

5、现金帐户：系统会自动产生帐户收支单。产生凭证时，现金科目会取现金帐户对应的会计科目，而不是凭证模版中的现金科目。

6、银行帐户：系统会自动产生帐户收支单。产生凭证时，银行科目会取银行帐户对应的会计科目，而不是凭证模版中的银行存款科目。

7、票据/金额：用票据付款，系统会自动产生应付票据。

借：应付帐款 贷：应付票据

票据兑现时，会有以下二个动作：

⑴产生帐户收支单

⑵产生凭证：借：应付票据 贷：现金或银行存款

8、其他/科目：可指定科目，以便产生凭证。

借：应付帐款 贷：其他科目

9、应收帐款(抵付)：用应收帐款冲销应付帐款.

10、预付/收款：用预付帐款冲销应付帐款

11、是预付款：直接填制付款单,并选择”是预付款”来处理预付款。

12、含下属厂商：上级公司可以代下属公司付款（指自己）与以下客户资料设置相对应：

客户厂商资料=>帐款管理=>帐务归属=>归属客户

13、超付金额：如果付款金额大于应付金额,可以通过此程式处理

分为以下三种:

⑴预付款:产生另外一张付款单 (科目在属性中定义)

⑵溢付款:产生凭证 (科目在属性中定义)

⑶其他款:产生凭证 (科目在属性中定义)

业务规范：无

单据传递：无

第 33 部分 下达制令单：

下达制令单：

适应范围：生产部根据生产计划安排生产任务，下达制令单。

使用程式：MRPII → 制造规划 → 制令单→ 制令单

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：根据生产计划安排生产任务时

操作规范：

1、制令单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、计划受订：根据生产需求分析单转单产生制令单时，计划受订单号自动带到制令单中，以便根据计划受订单号查询制令单的执行情况。

3、制造数量：一方面，系统根据标准BOM配方的比例关系以及制造数量来推算子件及其数量。另一方面，当制令单下达后，此数量为本单对应的在制量。

4、预入仓库：制令单下达后，预入仓库为在制量对应的仓库。必须正确选择，否则影响生产需求分析。具体情况我们可以到分仓存量查询中查看。

5、结案：如果缴库数量大于或等于制令数量，此制令单会自动结案。结案后，此制令单对应的在制量为零、未发量为零，并且与产成品成本核算时费用的分推有关，即在制品的费用分摊。

也可对制令单进行强行结案：

MRPII → 制造规划 → 制令单→生产结案作业

6、仓库：未发量所对应的仓库，在分仓存量查询中可以体现。必须正确选择，否则影响生产需求分析。

7、应发数：应发数减实领数即为未发量，在分仓存量查询中可以体现。即标准用量，我们可以通过<产品用量结余表>来查看应发量、损耗量、超领量，从而实现限额领料。

8、制程：由制令单产生通知单时，此制程决定了哪些通知单可以用来领料。

9、配方：如果子件为半成品时，配方栏就会显示此半成品对应的配方。

10、标准成本：BOM配方中定义的标准成本，包括制造费用、耗用物料、直接人工、托工费用。

11、通知单：可以用来根据制令单产生通知单。

12、属性：

⑴BOM展开方式：按指定阶数

⑵BOM展开至阶数：1

⑶应发量自动取整：选择

⑷缺省作业流程严格控制：不选择

业务规范：无

单据传递：无

第 34 部分 批次产生通知单：

批次产生通知单：

适应范围：制令单是针对生产部而言的，因此还必须通过生产通知单将生产任务分别下达到各车间、各工序，用批次产生通知单可以实现此功能。

使用程式：MRPII → 制造规划 → 制令单 → 批次转生产通知单

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：生成制令单后立即产生通知单

操作规范：

查询：

通过条件设置对制令单进行过渡，条件如下：

单据日期、预开工日、计划受订、制令单号、货品代号等。

选中行转生产通知单：将光标所在行制令单转单产生通知单

全部转生产通知单：将左窗口中显示的所有制令单转单产生通知单

业务规范：无

单据传递：无

第 35 部分 修改生产通知单：

修改生产通知单：

适应范围：由制令单产生通知单后，可以对生产通知单进行调整。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 生产通知单 → 修改生产通知单

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：产生生产通知单后，未开工前。

操作规范：

机台：由制令单产生通知单时，参考制成品制程规划，某一货品在制程规划中有几个制程，就会相应地产生几个通知单，机台就是制成品制程规划中“制程项目”对应的“机台”。

制程项目：制程项目是与机台相对应的。

承上部：制成品制程规划中的承上制程所对应的部门

转下部：制成品制程规划中的转下制程所对应的部门

预计提领数量：即BOM配方中定义的标准用量，可修改。

预计提领数量减去已提领数量等于未发量。

结案：如果日报数量大于或等于生产通知单数量，生产通知单会自动结案。结案后将无法进行领料处理，因此领料必须在日报之前处理。

业务规范：无

单据传递：无

第 36 部分 生产领料：

生产领料：

适应范围：生产领料主要用于领用BOM配方中已定义的料件。领料车间领料时，必须向仓库提供通知单号，也就是说凭通知单号领料。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 原材料领料/退料 → 生产领料

负责部门：仓储部、财务部

负责人员：

完成期限：材料出库时填制生产领料单

操作规范：

领料单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

转入单号：选择通知单号后，系统会自动根据通知单产生生产领料单。并将部分信息转入生产领料单，如制令单号、生产成品、单位、数量、配方、批号、制程代号。

原料仓库：与属性中的“清除与原料仓不同”结合使用。

生产部门：选择生产部门，以便按生产部门统计。

凭证模版：如果选择凭证模版，可以根据领料单产生凭证，归集材料费用。

库管员在填制领料单时无需选择凭证模版，由财务部负责。

需要说明的是，如果需要产生凭证，需在月末材料出库成本计算完毕后，材料出库成本回写领料单后，才能切制凭证。

经办人：必须选择材料出库经办人，以便按经办人统计。

属性：

⑴允许超出制令料件范围：选择

⑵允许仓库出现负数：选择

⑶清除与原料仓不同：不选择

⑷数量取应领料：不选择

业务规范：无

单据传递：无

第 37 部分 生产退料：

生产退料：

适应范围：生产退料主要用于领用BOM配方中已定义的料件。领料车间退料时，必须向仓库提供通知单号，也就是说凭通知单号退料。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 原材料领料/退料 → 生产退料

负责部门：仓储部、财务部

负责人员：

完成期限：材料入库时填制生产退料单

操作规范：具体事宜见生产领料操作规范，在此不再说明。

业务规范：无

单据传递：无

第 38 部分 生产补料：

生产补料：

适应范围：生产补料主要用于领用BOM配方中已定义的料件。领料车间补料时，必须向仓库提供通知单号，也就是说凭通知单号补料。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 原材料领料/退料 → 生产补料

负责部门：仓储部、财务部

负责人员：

完成期限：材料出库时填制生产补料单

操作规范：具体事宜见生产领料操作规范，在此不再说明。

业务规范：无

单据传递：无

第 39 部分 非生产领料：

非生产领料：

适应范围：非生产领料主要用于领用BOM配方中没有定义的料件。非生产领料无需通知单号，直接到仓库领用即可。与生产领料相区别，非生产领料首先将费用归集到某一会计科目上，在执行人工及制费分摊时，将此费用分摊到产成品上。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 原材料领料/退料 → 非生产领料

负责部门：仓储部、财务部

负责人员：

完成期限：材料出库时填制非生产领料单

操作规范：

领退单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

批号：因货品设置中没有按批号进行管制，无需录入批号。

成本别：

⑴固定成本：数量、金额参入成本计算，但本单金额不会改写。

⑵变动成本：数量、金额参入成本计算，但本单金额将被改写。

部门：必须选择部门，以便按使用部门进行统计。

借贷方科目：用于根据非生产领料单产生凭证。

借贷方科目由财务部指定，库管员无需选择。

经办人：必须选择经办人，以便按经办人统计。

业务规范：无

单据传递：无

第 40 部分 非生产退料：

非生产退料：

适应范围：非生产退料主要用于领用BOM配方中没有定义的料件。非生产退料无需通知单号，直接到仓库退料即可。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 原材料领料/退料 → 非生产退料

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：材料入库时填制非生产退料单

操作规范：具体事宜见非生产领料操作规范，在此不再说明。

业务规范：无

单据传递：无

第 41 部分 生产日报：

生产日报：

适应范围：各工序加工完毕后，做生产日报表，上报产出数量、不合格数量。以便反映生产进度，加强生产控制。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 生产通知单 → 生产日报表

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：加工完毕后立即录入

操作规范：

条件设置：可以按班别、机台别、单据日期、预开工日、通知单号、制令单号、成品代号、制程项目进行过渡。

耗用工时：耗用工时是与人工及制费分摊相联系的，在分摊费用时，可以按耗用工时进行分摊，而耗用工时是来自生产日报中的“耗用工时”。

产出数量：产出数量是与人工及制费分摊相联系的，在分摊费用时，可以按生产量进行分摊费用，而生产量是来自生产日报中的“产出数量”。

不合格量：录入不合格量即可，不合格数量可以转异常通知单。

经办人：选择经办人，以便按经办人进行统计。

业务规范：无

单据传递：无

第 42 部分 成品检验申请：

成品检验申请：

适应范围：产品加工完毕后，由包装工序填制成品检验申请单，以便根据成品检验申请单转单产生生产缴库验收单。

使用程式：MRPII → 品质检验 → 入库单

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：产品包装完毕后，立即填制入库单。

操作规范：

入库单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

转入单号：选择制令单号后，系统会自动根据制令单转单产生入库单

数量：系统默认值为生产日报合格数量减去已入库量（申请量）

经办人：必须选择经办人，可按经办人进行统计。

部门：必须选择部门，以便按部门进行统计。

批号：因货品没有进行批号管制，无需录入批号。

结案：根据入库单转单产生生产缴库验收单时，生产缴库验收单上的验收数量会回写到入库单的“已验货量”，如果入库单数量与已验货量数量相等，则此入库单会自动结案，结案后将无法根据此入库单转单产生生产缴库验收单。

属性：

允许货品超交：不选择

业务规范：无

单据传递：无

第 43 部分 制成品检验：

制成品检验：

适应范围：产品加工完毕后，在产品缴库前，需要对产品进行品质检验，记录合格数量、不

合格数量，以便对产品质量加以控制。

使用程式：MRPII → 品质检验 → 一般检验 → 生产缴库验收单

负责部门：品管部

负责人员：

完成期限：出具检验结果后立即填制生产缴库验收单

操作规范：

入库单号：选择入库单号，系统会自动根据入库单转单产生生产缴库检收单。

验货员：必须选择验货员，以便按验货员进行统计。

合格品：合格品可以转单产生缴库单

不合格品：不合格品可以转单产生异常通知单

原因：定义并选择不合格原因，以便按不合格原因进行统计。

处理建议：不合格处理模式有报废、重开制令单、强制缴库，根据生产缴库验收单转单产生异常通知单时，此模式为异常通知单默认的模式。

业务规范：无

单据传递：无

第 44 部分 检验单转异常通知单：

检验单转异常通知单：

适应范围：检验完毕并填制生产缴库验收单后，可以根据生产缴库验收单转单产生异常通知单，以便根据异常通知单做相应处理，包括异常重开通知单、异常重开制令单、异常强制缴库、异常报废处理。主要用来处理不合格数量。

使用程式：MRPII → 品质检验 → 检验单转单据处理 → 转异常通知单

负责部门：品管部

负责人员：

完成期限：检验完毕后，立即进行转单处理。

操作规范：

检验单过滤：可以设置条件，对检验单进行过滤，条件包括生产部门、检验单号、起止日期、货品代号、制令单号、入库单号、品检员。

经办人：必须选择经办人，此经办人即为异常通知单经办人。

转异常通知单：执行转异常通知单功能，即可根据生产缴库验收单转单产生异常通知单。

业务规范：无

单据传递：无

第 45 部分 异常通知单：

异常通知单：

适应范围：除了根据检验单转单、生产日报产生异常通知单外，还可以直接填制异常通知单，主要用来处理工序检验不合格工、成品缴库前检验不合格品，以便根据异常通知单做相应处理，包括异常重开通知单、异常重开制令单、异常强制缴库、异常报废处理。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 异常处理 → 异常通知单

负责部门：品管部

负责人员：

完成期限：检验完毕后，立即填制异常通知单。

操作规范：

1、异常单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、通知单号：如果与工序检验有关，选择通知单号。

如果与成品检验有关。无需选择通知单号。

3、制程项目：与通知单号相对应，选择通知单号后，系统自动带出制程项目。

4、制令单号：

如果与工序检验有关，选择通知单号后，系统自动带出此通知单对应的制令单号，无需选择。

如果与成品检验有关，选择制令单号。

5、生产成品：与通知单号、制令单号有关，选择单据后，系统自动带出生产成品。

6、机台：如果与工序检验有关，机台对应工序。

如果与成品检验有关，机台对应BOM中的制造部门。

7、异常数量：录入异常数量即可，通常为不合格数。

8、异常原因：录入异常原因即可。

9、处理方式：强制缴库、报废处理、重开通知单、重开制令单、PASS。

10、经办人：必须选择经办人，以便按经办人统计。

11、处理说明：录入处理说明即可。

业务规范：无

单据传递：无

第 46 部分 异常重开通知单：

异常重开通知单：

适应范围：产生异常通知单后，可以根据异常通知单转单产生生产通知单。

与工序检验相对应，即根据工序检验产生的异常通知单。

通过重开通知单对某一工序进行返工返修处理。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 异常处理 → 异常重开通知单

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：需要重开生产通知单时

操作规范：

过滤异常通知单：

过滤条件分别为：异常单号、起止日期、制程项目、通知单号、制令单号、机台、显示单据。

选择异常通知单：

选择某一异常通知单号，需要说明的是，根据异常通知单转单产生生产通知单时，一次只能根据一张异常通知单产生一张生产通知单。

录入参数：包括机台、数量、预开工日、预完工日、通知单号、承上制程、转下制程、承上机台、转下机台。

产生通知单：执行“产生通知单”功能即可产生通知单。

业务规范：无

单据传递：无

第 47 部分 异常强制缴库：

异常强制缴库：

适应范围：产生异常通知单后，可以根据异常通知单转单产生缴库单。

与成品检验相对应，即成品检验单转单产生的异常通知单。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 异常处理 → 异常强制缴库

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：办理入库手续时

操作规范：

过滤异常通知单：

过滤条件分别为：异常单号、起止日期、制程项目、通知单号、制令单号、机台、显示单据。

选择异常通知单：

选择某一异常通知单号，需要说明的是，根据异常通知单转单产生缴库单时，一次只能根据一张异常通知单产生一张缴库单。

确认参数：包括货品、批号、仓库。

产生缴库单：执行“产生缴库单”功能即可产生缴库单。

业务规范：无

单据传递：无

第 48 部分 异常报废处理：

异常报废处理：

适应范围：产生异常通知单后，可以根据异常通知单转单产生库存调整单，增加废品库库存。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 异常处理 → 异常报废处理

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：废品入库时

操作规范：

1、过滤异常通知单：

2、过滤条件分别为：异常单号、起止日期、制程项目、通知单号、制令单号、机台、显示单据。

3、选择异常通知单：

选择某一异常通知单号，需要说明的是，根据异常通知单转单产生库存调整单时，一次只能根据一张异常通知单产生一张库存调整单。

4、确认参数：包括货品代号、仓库、批号、单位成本。

5、产生调整单：执行“产生调整单”功能即可产生库存调整单。

业务规范：无

单据传递：无

第 49 部分 异常重开制令单：

异常重开制令单：

适应范围：产生异常通知单后，可以根据异常通知单转单产生制令单。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 异常处理 → 异常重开制令单

负责部门：生产部

负责人员：

完成期限：需要重开制令单时

操作规范：

过滤异常通知单：

过滤条件分别为：异常单号、起止日期、制程项目、通知单号、制令单号、机台、显示单据。

选择异常通知单：

选择某一异常通知单号，需要说明的是，根据异常通知单转单产生制令单时，一次只能根据一张异常通知单产生一张制令单。

确认参数：包括批号、生产部门、预开工日、预完工日。

产生制令单：执行“产生制令单”功能即可产生制令单。

业务规范：无

单据传递：无

第 50 部分 检验单转缴库单：

检验单转缴库单：

适应范围：检验完毕并填制生产缴库验收单后，

可以根据生产缴库验收单转单产生成品缴库单。

使用程式：MRPII → 品质检验 → 检验单转单据处理 → 转缴库单

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：产成品入库时

操作规范：

1、检验单过滤：

可以设置条件，对检验单进行过滤，条件包括生产部门、检验单号、起止日期、货品代号、制令单号、入库单号、品检员。

2、经办人：必须选择经办人，此经办人即为缴库单经办人。

3、转缴库单：执行转缴库单功能，即可根据生产缴库验收单转单产生成品缴库单。

业务规范：无

单据传递：无

第 51 部分 成品缴库单：

成品缴库单：

适应范围：成品入库时，可以直接填制成品缴库单。

也可以根据生产缴库验收单转单产生成品缴库单。

使用程式：MRPII → 制程生产 → 成品缴库

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：成品入库时填制成品缴库单

操作规范：

1、制令单号：

成品缴库时，必须按制令单号缴库，即办理缴库时，必须明确此笔缴库对应的制令单号，否则可能会导致某一种产品成本偏高，而另一种产品成本偏低。

2、成品仓库：

成品仓库与分仓存量查询中的分库相对应，并且制令单预入仓库应该与此处的成品仓库一致，否则，会影响生产需求分析。

3、数量：在制数量等于制令单下达量减缴库量

4、凭证模版：

用于产生凭证，实现产成品成本的自动结转。

月末产成品成本计算完毕后，成本数据才会回写到缴库单上，此时才能结转产成品成本。

要求财务部必须选择凭证模版。

5、生产成本：

生产成本项目主要包括：制造费用、耗用物料、直接人工、托工费用、直接材料，月末成本计算完毕后，成本数据会回写到此成本项目中去，以便结转产成品成本。

6、经办人：

选择经办人，以便按经办人进行统计。

7、结案制令单：

如果缴库数量大于或等于制令单下达量，制令单会自动结案，并且此制令单对应的在制量变为零，如果生产已经完毕，因报废等原因致使缴库数量小于制令数量，此时需要强行结案，选择即可。

制令单是否结案，与人工及制费分摊相关联。

业务规范：无

单据传递：无

第 52 部分 出库处理：

出库处理：

适应范围：产品加工完毕后，根据受订单做出库处理。

需要说明的是，如果某笔业务已录入受订单，产品销售出库时，

必须根据受订单转单产生出库单。

使用程式：进销存 → 出货管理 → 出库单

负责部门：仓储部

负责人员：

完成期限：产品出库时

操作规范：

出库单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

转入单号：

选择受订单号，系统自动会根据受订单转单产生出库单，同时，将受订单中的部分信息转入出库单，其中包括部门、销货客户、批号、业务人员、扣税类别、币别、交易方式、交货方式，在此不再说明，详见受订单操作规范。

属性：

⑴客户货号是否自动转换：选择

⑵金额改变是否反推单价：选择

⑶金额小数位数：2

⑷库存含未转销货单数量：不选择

⑸货品单价写入历史价格库：选择

业务规范：无

单据传递：无

第 53 部分 销货处理：

销货处理：

适应范围：产品出库后，根据出库单做销货处理。

需要说明的是，如果某笔业务已录入出库单，产品销售时，

必须根据出库单转单产生销货单。

对于同一受订单而言，多张出库单可以转单产生一张销货单。

使用程式：进销存 → 销货 → 销货单

负责部门：业务部、财务部

负责人员：

完成期限：销货时

操作规范：

销货单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

转入单号：选择出库单号，系统自动会根据出库单转单产生销货单，同时，将出库单中的部分信息转入销货单，其中包括部门、销货客户、批号、业务人员、扣税类别、币别、交易方式、交货方式，在此不再说明，详见出库单操作规范。

凭证模版：如果选择凭证模版，系统会自动根据销货单产生凭证。

凭证模版由财务部选择，业务部无需选择凭证模版。

立帐：如果选择立帐，此销货单就会与应收帐款模块建立关联。

因出库即视为销售，选择“单张立帐”即可。

收入：用于处理销货过程中发生的收入，用其他收入单处理。

⑴收入部门：必须选择收入部门，以便按部门统计收入。

⑵经办人：必须选择经办人，以便按经办人统计收入。

⑶凭证模版：此凭证模版无法选择，系统将根据销货单凭证模版产生凭证。

⑷收入项目：定义并选择收入项目，以便按收入项目统计。

⑸会计科目：用于根据其他收入单产生凭证。

会计科目是凭证模版的补充，在此凭证模版对应的收入科目只能选择一个，如果收入项目对应不同的会计科目，就需要选择不同的“会计科目”，以便产生相应的凭证。

⑹结帐日：结帐日是与应收帐款的帐龄相联系的，从结帐日起算帐龄。结帐日即为应收款日。

发票：用于记录发票信息，录入发票即可。

预收：预收是与受订单中的订金相对应的，产生单据时，系统将订金转入销货单，以便将来收款时，用订金（预收）冲销应收帐款。

属性：

⑴金额改变是否反推单价：选择

⑵出货限制条件：库存不足不能出货

⑶订单已交库才能出货：选择

⑷金额小数位数：2位

⑸货品超交：提示

⑹数量/金额不允许为空：选择

⑺取转入单据原单单价：选择

⑻业务员等栏位可无条件修改：不选择

⑼有来源单号才能存盘：选择

业务规范：无

单据传递：填制销货单后，立即打印销货单，并开具发票，便于查找销货单与发票的对应关系。

第 54 部分 销货退回：

销货退回：

适应范围：产品销售出库后，如因质量等问题，客户退货时，可以做销货退回处理，

一方面库存数量增加，另一方面，应收帐款减少。

使用程式：进销存 → 销货 → 销货退回单

负责部门：业务部、财务部

负责人员：

完成期限：退货时立即填制销货退回单

操作规范：

1、退回单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、原销货单：选择销货单后，系统会自动根据销货单产生销货退回单，将销货单中的部分信息转到退回单中，主要包括部门、销货客户、批号、业务人员、扣税类别、币别、交易方式、交货方式、发票，具体事宜见销货单操作规范，在此不再说明。

注意事项：销货退回时，必须选择原销货单号，否则可能会影响应收帐款。

3、凭证模版：如果选择凭证模版，系统会自动根据销货单退回产生凭证。

凭证模版的选择由财务部负责，业务部无需选择。

4、立帐：如果选择立帐，此销货退回单就会与应收帐款模块建立关联。

立帐方式选择“单张立帐”即可。

业务规范：无

单据传递：无

第 55 部分 受订退回：

受订退回：

适应范围：受订单中止时，需要做受订退回单，以便自动结案受订单，以免影响生产需求分析。

使用程式：进销存 → 受订采购 → 受订退回单

负责部门：业务部、财务部

负责人员：

完成期限：受订终止时

操作规范：

1、原受订单：选择原受订单号，根据原受订单产生受订退回单即可。

2、还订金：订金处理由财务部负责。

⑴现金：自动产生帐户收支单

⑵转帐：自动产生帐户收支单

⑶票据：自动产生应收票据单

⑷模版：自动产生财务凭证

3、结案条件：受订单已交数量加上退回数量等于或大于受订数量时，系统会自动将受订单结案。

业务规范：无

单据传递：无

第 56 部分 单客户收款：

单客户收款：

适应范围：销售收款时，财务部需要填制单客户收款单，并选择凭证模版，

一方面，系统会自动冲减应收帐款，在业务上反映；

另一方面，系统会自动根据单客户收款单产生凭证，在财务上反映。

使用程式：收付帐款 → 收款 → 单客户收款

负责部门：财务部

负责人员：

完成期限：销售收款时

操作规范：

1、单号：可以采用系统默认编号，也可以自行编号。

2、批号：因货品不进行批号管制，无需选择批号。

3、凭证模版：必须选择凭证模版以便自动产生凭证。

4、业务员：选择业务员，以便按业务员统计收款情况。

5、现金帐户：系统会自动产生帐户收支单。

产生凭证时，现金科目会取现金帐户对应的会计科目，

而不是凭证模版中的现金科目。

6、银行帐户：系统会自动产生帐户收支单。

产生凭证时，银行科目会取银行帐户对应的会计科目，

而不是凭证模版中的银行存款科目。

7、票据/金额：用票据收款，系统会自动产生应收票据。

借：应收票据 贷：应收帐款

票据兑现时，会有以下二个动作：

⑴产生帐户收支单

⑵产生凭证：借：现金或银行存款 贷：应收票据

8、其他/科目：可指定科目，以便产生凭证。

借：其他科目 贷：应收帐款

9、应付帐款(抵收)：用应付帐款冲销应收帐款.

10、预收/付款：用预收帐款冲销应收帐款

11、是预收款：直接填制收款单,并选择”是预收款”来处理预收款。

12、含下属厂商：上级公司可以代下属公司付款（指客户）