金蝶专业版实施过程中所碰到的几十个问题

问题一：登录账套时提示“从字符串向datetime转换时失败”？

问题原因：操作系统日期格式不正确。

解决方法：

1、进入【控制面板】，双击打开【区域和语言选项】，点击【自定义】，将【时间】页签下的时间格式改为HH:mm:ss；

2、将【日期】页签下的短日期格式改为yyyy-MM-dd。

问题二：登陆账套时提示"服务器存在，当前用户不存在或无有效账套信息！"？

问题原因 ：T_Acctalluser用户信息丢失。

解决方法：

1、打开企业管理器，在数据库Acctctl中的表t_acctalluser添加用户信息；

2、【FUserName】中录入账套中的用户名，【FUserAllCount】中录入此用户控制的账套数量。

问题三：刷新加密服务器提示“用户KISAdmin登录失败”？

问题原因：kisadmin密码错误。

解决方法：打开企业管理器-本地数据库，在安全性—登录中修改KISAdmin密码为：ypbwkfyjhyhgzj。

问题四：登陆账套管理的用户admin密码忘记了如何处理？

解决方法：

1、进入SQL Server企业管理器,打开数据库acctctl下的表t_users,修改Fpassword字段为空；

2、登录账套管理后自行设置即可。

问题五：登陆账套的用户manager密码忘记了如何处理？

解决方法：

1、进入SQL Server企业管理器,打开相对应账套的数据库下的表t_user,修改manager用户对应的Fsid字段为空；

2、登录账套后自行设置即可。

问题六：登录账套管理提示“数据库的身份验证模式应改为混合验证模式”，如何修改？

解决方法：

方法一：SQL SERVER企业管理器修改，路径：企业管理器－展开目录到，(local)(windows NT)－右键属性，安全性中选择“SQL Server和Windows(S)”，用户名SA,密码为空，然后重启电脑。

方法二：注册表中，将hkey_local_machinesoftwaremicrosoftmssqlservermssqlserver项下的LoginMode的值修改为2，然后重启服务。

问题七：运行软件时报错“后缀为.ocx的组件或其部件不能成功注册”，如何注册组件？

解决方法：在 KIS 专业版中，对于*.ocx,*.dll 类型的组件可以通过 注册，对于*.vbr 类型的组件可以通 注册。

方法一：查找出错的组件，右键选择打开方式为其他，查找 WINDOWS system32下的 (或 ),选择打开即可。

方法二：单击【开始】-【运行】，输入(或 )＋组件路径和组件名即可。

问题八：恢复账套时提示“已备份数据库的磁盘上结构版本为611.服务器支持版本539, 无法还原或升级数据库”，无法恢复备份账套。

问题原因：“611 ”是指SQL Server 2005 的版本，“539 ”是指SQL Server 2000 的版本；SQL

Server 2005 的数据库备份是不能在SQL Server 2000 的数据库上还原的。

解决方法：重新安装SQL Server 2005数据库后再恢复。

问题九：如何恢复演示账套？

解决方法：

运行文件可重新恢复演示账套 。

V12.0之前版本包括V12.0的存放路径：C:WINDOWSsystem32KISCOM；

V12.0之后版本存放路径：C:Program FilesKingdeeKISprofessionCommon。

问题十：如何设置对某用户隐藏账套？

解决方法：进入到【账套管理】，点击【操作】-【查看账套】，对该用户取消勾选某些账套。

问题十一： 客户端打开一个账套，进行凭证录入会卡死，其他账套正常，但是在其他电脑上，此账套也正常，重装过软件、操作系统，还是一样的，用的是XP系统。

解决方法：该问题可能与环境相关，建议检查日期格式设置及输入法，曾发现在只装了日文输入法的电脑上会出现此问题，可尝试删除输入法重新装。

采购管理常见问题：

问题一：订单变更与订单修改有什么区别？

解决方法：使用订单变更功能的前提是该订单已经关联业务单据，或者该订单已经关闭；订单修改必须在单据处态。

问题二：采购费用（如运输费）如何处理？

解决方法：

1、费用成本摊销处理。

发票同期到达，计入采购发票的应计成本费用中，通过外购入库核算返填入库单；

发票后期到达，通过成本调整单调整结存成本。

2、采购费用在应收应付中的处理。

采购费用无法传递到应收应付，建议通过其他付款单处理。

问题三：如何处理采购赠品业务？

解决方法：首先增加虚仓类型仓库，如果与正品同时到达，可同单处理；单独收货可通过其他入库单处理。

问题四：采购入库和发票金额不一致，如何处理？

解决方法：

1、采购入库单和采购发票钩稽，进行外购入库核算；

2、采购发票的金额反填入库单，根据采购入库单的数量，反填采购入库单的单价。

问题五：如何处理采购暂估业务？

解决方法：

1、通过系统参数设置暂估差额生成方式：差额调整和单到冲回，以后期间发票到后，采购发票和采购入库单钩入库核算；

2、差额调整方式生成一张没有数量、金额为采购发票与暂估单之差的补差单；

单。

问题六：采购入库蓝单为何有关闭的标志？

解决方法：问题原因：蓝字的采购入库单关联生成了数量相等的红字采购入库单。

3、单到冲回生成两张单据，一张数量金额与暂估单完全相同的红字入库单据，一张数量金额与采购发票相同的

问题七：采购发票不能反钩稽，提示不能反钩稽以后期间的发票？

问题原因：采购发票钩稽时生成钩稽日志并记录钩稽期间，如果账套当前期间不是采购发票的钩稽期间，即系统许对这张采购发票进行反钩稽操作。

解决方法：需要通过结账（或反结账）账套将账套所在期间与发票钩稽期间保持一致，才能正常对采购发票进行

问题八： 采购入库单在单据自定义中新增了税额的字段，做红字入库单套打时税额不显示负数？

解决方法：在自定义单据属性设置中，应将税额字段类型选择为“金额”。

销售管理常见问题：

问题一：销售出库单上无法显示成本？

解决方法：

1、先打开销售出库单，单击工具栏【设置】→【单据体设置】，检查是否勾选显示成本列；

2、如果单据体设置已设置显示成本列，检查【用户管理】→【权限管理】→【高级】，销售出库是否有成本查3、最后检查单据自定义中分录列的属性中设置可见性。

问题二：如何反关闭销售订单？

解决方法：手工关闭的订单，通过操作-反关闭来实现；自动关闭的订单，删除关联的销售出库单。

问题三：如何修改业务单据的单价精度和数量精度？

解决方法：

1、专用发票通过【系统参数】→【业务基础参数】-修改专用发票精度；

2、其他类型单据的单价和数量精度通过修改物料属性的单价精度和数量精度。

问题四：设置的销售价格资料不能携带到销售订单？

解决方法：

1、检查销售价格资料是否已审核；

2、检查销售价格资料是否在有效期内，生效日期与失效日期均与系统日期匹配；

3、检查销售订单是否输入销售数量，销售数量是否符合价格资料的数量段要求；

4、检查价格管理选项中的应用场景是否包括销售订单。

问题五：套打销售出库单时，单据上数量小数位是4位，但是打印出来只有两位？

问题原因：套打单据的小数位由单据套打模板控制。

解决方案：打开销售出库单的套打模板，将“数量”字段的对象属性中的文本属性中的数字格式 由##.##0.00

##.##0.0000即可。

问题六： 做了一张分期收款的销售发票已经审核，业务单据生成凭证时，选择“销售收入—分期收款发出”过发票？

问题原因：分期收款的销售发票未与销售出库单钩稽。

解决方法：若销售发票为“分期收款”或“委托代销”这两种单据类型的，必须与对应的销售出库单进行钩稽后证时才能过滤出来。

问题七：红字的销售出库单为何核算不到成本？

销售管理, 专业

解决方法：红字出库单相当于退货入库，只有关联了蓝字的销售出库单生成，存货出库核算时才能计算出成本。应收应付常见问题：

问题一：预收款退款如何处理？

解决方法：

1、收款单中【收款类型】选择【预收款】；

2、【表头收款金额】栏输入退款的负数金额。

问题二：收款尾数差额如何处理？如：应收客户款项为1999元，客户支付货款2000元，收款尾差冲减财务费用。

解决方法：

1、新增收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项1999；

2、【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率大于100%；

3、【折扣科目】中选择科目财务费用。

问题三：收款优惠如何处理？如：应收客户款项为2100元，客户支付货款2000元，差额计入销售费用。

解决方法：

1、新增收款单，在【表头收款金额】输入实际应收的客户款项2100；

2、【折后金额】输入实际收到客户款项2000，系统自动计算折扣率小于100%；

3、【折扣科目】中选择折扣科目销售费用。

问题四：收款单选源单时，无法显示部分销售发票？

解决方法：

1、检查发票是否已审核；

2、检查销售类型是否为现销，现销不产生应收款，不需要进行收款；

3、检查发票是否已经收款或已核销。

问题五：付款单选源单时，无法显示部分采购发票？

解决方法：

1、检查采购发票是否已审核

2、检查采购发票类型是否为现购，现购不产生应付，不需要进行付款；

3、检查发票是否已经付款或已核销。

问题六：在应收应付模块，如何处理委外加工产生的费用？

解决方法：委外加工产生的费用通过【委外加工费用单】传递至应收应付模块，通过付款单处理加工费用。

问题七：科目初始数据录入了应收应付余额，是否还需要录入应收应付初始数据？

原因分析：

1、科目初始数据中的往来余额仅反映到总账，无法反映应收应付模块；

2、应收应付初始数据可以传递到科目初始数据，但不可逆。

解决方法：科目初始数据录入了应收应付余额，仍需要录入应收应付初始数据。

出纳模块常见问题

问题一：启用账套后，出纳系统无法显示新增的银行科目？

解决方法：

1、 打开出纳初始数据界面，单击【操作】→【从总账引入科目】；

2、填写银行账号及余额，再单击【操作】→【结束新科目初始化】。

问题二：出纳管理系统生成的凭证在【账务处理】→【凭证管理】中不能删除？

解决方法：

方法一：单击【系统参数】→【财务参数】，取消勾选【不允许修改/删除业务系统凭证】；

方法二：打开出纳管理模块，在银行存款日记账或现金日记账界面，单击【删凭证】，可直接删除出纳管理系统生成的凭证。

问题三：出纳模块录入日记账保存时提示该凭证号不存在？

解决方法：若只做了出纳日记账，在账务处理模块还没有录入对应业务的凭证，则录入日记账时相关的凭证年、凭证期间、凭证字和凭证号都不需要录入。

问题四：启用出纳系统提示：银行账号或银行名称不能为空！

解决方法：

1、单击【初始化】→【出纳初始数据】；

2、在【科目类别】下拉列表中单击选中【银行存款】；

3、键入科目名称对应的【银行名称】和【银行账号】字段内容后，单击【关闭】按钮；

4、再单击【启用出纳系统】即可正常启用。

问题五：已经结束新科目初始化的科目，币别核算设置错了怎么办？

解决方法：修改科目币别后在出纳初始数据中重新引入，会出现两个一样的科目，把之前的科目禁用，点击【操作】→【禁用科目】。

问题六：从总账引入日记账，引入凭证的期间有效范围是怎么算的？

解决方法：银行存款日记账引入的有效期间范围是从引入的期间到出纳当前期间的下一个期间。

工资管理常见问题：

问题一：基础资料中已经录入职员信息，但是在工资管理中没有职员信息？

问题原因：在【工资管理】需导入基础资料的职员信息，才可以查看。

解决方法：

1、打开工资管理的职员界面，单击【引入】；

2、在【导入数据源】参数框单击选中【总账数据】；

3、单击【全选】→【导入】，导入基础资料的职员信息。

注意：通过【总账数据】导入基础资料的职员信息后，新增其他工资类别导入职

问题二：职员变动后，在工资报表中不按变动后的内容显示？

解决方法：

1、职员变动有两种操作方法：直接修改职员信息、通过【职员变动】功能；

2、直接修改职员信息，变动在下期的工资报表中生效；

3、通过【职员变动】功能变动职员信息，在本期工资报表中生效。

问题三：如何在工资管理模块中禁用职员？

解决方法：

1、单击【工资管理】→【职员变动】；

2、单击【新增】按钮选择需要禁用的职员，勾选【禁用职员】后确定。

问题四：如何恢复已禁用职员？

解决方法：

1、单击【工资管理】→【职员】，在职员界面中单击【反禁用】；

2、在已禁用的职员界面选择该职员，再单击【恢复职员】。

固定资产常见问题：

问题一：固定资产变动后，本期未按变动后的数据计提折旧？

解决方法：

1、检查固定资产变动时折旧方法是否选择为动态；

2、固定资产本期变动，下期变动生效。

问题二：在【账务处理】→【凭证管理】的会计分录序时簿中删除固定资产计提折旧的凭证时提示“固定资产凭证不允许删除”，如何处理？

问题原因：固定资产凭证只能通过固定资产模块删除。

解决方法：单击【固定资产】→【固定资产生成凭证】→【序时簿】，在固定资产序时簿中删除。

问题三：卡片引出时未包括初始化时录入的固定资产卡片，如何引出初始化固定资产卡片？

问题原因：初始化期间的固定资产卡片系统默认为是第0期。解决方法：引出卡片信息的范围中【卡片期间】需要选择从0期开始。

问题四：固定资产计提折旧提示“凭证已过账不能删除！”，计提折旧失败？

问题原因：常见于反结账后重新结账时提示固定资产未计提折旧，计提折旧失败。解决方法：在会计分录序时簿中反过账、反审核计提折旧的凭证，重新计提折旧即可。

问题五：本期已计提过折旧，但财务结账仍提示折旧未完成？

问题原因：一般是由于固定资产模块计提了折旧后，并对固定资产卡片进行了新增或变动，导致需要重新计提折旧。解决方法：将已计提折旧生成的凭证通过固定资产模块删除后，重新进行计提折旧操作即可。

问题六：如何处理未购买固定资产模块，但由于固定资产结账超过三期，导致总账无法结账？

解决方法：单击【系统参数】→【财务参数】，勾选“不折旧 （整个系统）”。

问题七：固定资产卡片界面中【原值与折旧】和【期间数据】折旧额不一致？

解决方法：【原值与折旧】页签的累计折旧是静态的，与新增卡片或变动卡片时折旧一致；而【期间数据】页签的当前累计折旧是动态的，是当期期间的累计折旧余额。

问题八：固定资产清理了，后来发现清理错误了，删除清理记录时提示“不能删除由清理功能生成的变动记录”？

解决方法：单击【固定资产变动】，在固定资产管理中选中完全清理的那条记录，再单击【清理】按钮，在弹出的固定资产清理界面单击【删除】。

问题九：如何打印固定资产卡片？

解决方法：在固定资产卡片查询界面，单击【文件】→【打印卡片】

注意：固定资产卡片只能套打，需进行套打设置。

报表分析常见问题

问题一：系统管理员组用户进入报表与分析模块能查看到资产负债表，普通组用户查看不到，如何修改设置？

问题原因：专业版的报表需进行双重授权。

解决方法：

1、以系统管理员组用户打开账套，单击【基础设置】→【用户管理】→【权限管理】，检查并授予其他用户查看报表的权限；

2、打开资产负债表，单击【工具】→【报表权限控制】，授予其他用户报表权限。

问题二：如何查看以前期间的报表？例如，查询2011年8月的资产负债表数据。

解决方法：打开资产负债表，单击【工具】→【公式取数参数】，设置【缺省年度】为2011，【开始期间】为8、【结束期间】为8。

问题三：查询资产负债表不平衡的原因分析。

解决方法：

1、检查是否进行报表重算；

2、检查所有业务是否处理完成，例如：是否结转损益、凭证是否过账；

3、检查本期是否存在新增的一级科目，但报表中未设置新增科目；

4、检查比较容易出现错误的项目公式是否正确，例如：应收应付项目、预收预付、存货、未分配利润；

5、与科目余额表对比检查。

问题四：查询利润表本期金额数据为空？

解决方法：

1、检查并进行报表重算；

2、检查【工具】→【公式取数参数】的期间是否正确；

3、检查手工结转本期损益；

4、检查项目公式是否正确。

问题五：利润表中财务费用数据与科目余额表中的本期发生额不一致？

问题原因：财务费用科目，发生额录入了贷方。

解决方案：修改凭证，贷方发生额修改为借方红字。

问题六： 通过报表汇总功能生成的汇总报表，如何将显示为0的单元格改成空白？

解决方法：直接将对应的设置为汇总报表的独立报表中设置对应的单元格格式即可。如汇总资产负债表，请直接在总部账套资产负债表中将参与汇总的单元格的单元属性数字格式修改

为#,##0.00;-#,##0.00;""即可。

仓存管理常见问题：

问题一：如何设置业务单据保存时自动审核？

解决方法：【基础设置】→【单据设置】中双击打开某单据类型，再点击选项，勾选“单据保存时自动审核”。

问题二：盘点方案日期是本期期末，盘点的账存数据和库存台账不一致？

问题原因：新建盘点方案备份库存数据后，后期有业务发生。

解决方法：通过物料盘点表界面的【选单】，添加后期发生的业务单据，计算实存后返填正确实存数据。

问题三：通过盘点生成的盘盈单和盘亏单，如何核算成本？

解决方法：

1、盘亏单通过存货出库核算自动返填成本；

2、盘盈单手工录入成本或通过无单价单据序时簿更新修改 。

问题四：组装单如何进行成本核算？

解决方法：通过组装核算，核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。

问题五：拆卸单如何进行成本核算？

解决方法：

1、通过存货出库核算，核算出拆卸单生成的其他出库单成本；

2、拆卸单生成的其他入库单成本通过无单价单据序时簿更新修改或通过其他入库核算。

问题六：保质期管理的物料，查询即时库存会显示两条记录，一条正库存，一条负库存，结账提示负库存。

解决方法：建议做出库单时，在数量列直接按F12，双击返回数据会自动携带批号、保持期等信息。

问题六：保服务器存在，但当前用户不存在或无有效帐套信息”

问题原因：数据库表T_Acctalluser中用户信息丢失导致。

解决方案：打开企业管理器，在数据库Acctctl中的表t_acctalluser添加用户信息，【FUserName】中录入账套中的用户名，【FUserAllCount】中录入此用户控制的账套数量。

基础资料常见问题

问题一：删除会计科目提示“已有业务发生或已被使用，不能删除或编辑”，如何处理？

解决方法：

方案一：如果使用记录较少，且未结束初始化：

1、删除使用记录，包括凭证、期初余额及其他引用记录；

2、打开科目初始数据界面，点击【平衡】，然后再删除会计科目。

注意：科目涉及的其他引用记录包括：物料对应科目、部门对应核算科目、收支类别、结算方式 。

方案二：如果使用记录较多，并已结束财务初始化：

新增科目替代，结转原科目余额，禁用原科目。

问题二:会计科目已被使用，是否可以修改外币核算？

解决方法：已使用的会计科目只能修改为核算所有币别，不能核算单一币别。

问题三：会计科目界面无法显示新增的二级科目？

解决方法：在会计科目界面，点击查看-选项，显示级次修改为显示所有明细。

问题四：为何会计科目中增加核算项目类别灰显？

问题原因：会计科目已有业务发生或已被使用，或会计科目已下设4个核算项目类别 。

问题五：物料已使用，计价方法能否可修改？

问题原因：使用后的物料的计价方法不允许修改，其中辅助属性、计量单位组、启用保质期和批号管理设置也不允许修改。

解决方法：新建物料替代，库存数据通过其他出入库单转换。

问题六：新增了BOM单并审核与使用，但退出后重新进入BOM资料维护界面不显示BOM单？

问题原因：BOM单建立、审核日期均取系统日期，与过滤条件中设置日期不一致。

解决方法：查询BOM单的过滤窗口选择匹配的建立日期和审核日期。

问题七：存货初始数据中应该包含哪些物料？

解决方法：

1、存货初始数据是存货的账存数量；

2、期初暂估入库单上的物料为已入库的物料，包含在存货初始数据；

3、期初未核销出库单中的物料为已出库的物料，不包含在存货初始数据中。

问题八：存货初始数据界面无法录入金额和数量？

问题原因：物料的计价方法是先进先出法、分批认定法或物料采用了批号管理。

解决方法：双击【批次/顺序号】进入明细界面录入存货金额和数量。

问题九：核算项目物料界面只显示名称、代码、全名，不显示详细信息？

解决方法：在工具栏点击“查看”——“选项”，取消勾选“核算项目简化显示”即可显示物料的全部信息。