用友U8教程(80页)免费下载

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U850操作教程

1 用友软件安装

用友ERP-U8应用的系统运行环境：

硬件环境

客户端

数据服务器

发布服务器

网络带宽

软件环境

操作系统

数据库

网络协议

最低配置 推荐配置

内存256MB以上、CPU 内存512MB以上、CPU

500MHz以上、磁盘空间1GHz以上、磁盘空间2GB以上 4GB以上

内存1GB以上、CPU频率 内存1GB以上、CPU 1GHz1GHz以上、磁盘空间10GB以上多CPU、磁盘空间以上 20GB以上

内存1GB以上、CPU 1GHz内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以以上多CPU、磁盘空间上 10GB以上

广域网 局域网

56KBPS以上 10MBPS以上

W、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。

MS SQL 2000, MSDE 2000

TCP/IP、Named Pipe

1.2 用友ERP-U8的系统安装

用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。

（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。

（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。

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（3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。

1.2.2 安装步骤：

这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。

第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。

第二步，安装用友ERP-U8系统。

（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。

图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面

（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。

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图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面

（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。

图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面

（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。

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图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面

（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。

图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面

（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：



数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服务功能安装在此机器上。



完全：安装服务器和客户端所有文件。

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

应用服务端：只安装应用服务端相关文件。

应用客户端：只安装应用客户端相关文件。

自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。





此种安装模式要选择“完全”安装。

（7）重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。

重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击【确定】后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功，显示表示U8服务管理器安装成功。

图1-6（a） 图1-6（b）

3．安装注意事项：

为保证系统安装成功，需注意以下事项：

⑴机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。

⑵专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。

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⑶检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。

⑷安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。

2 系统管理模块

2.1 建立账套：

蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@blue.

该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。

记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。

编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。

数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.

不进行系统启用。

操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理

1. 开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。

2. 账套——建立

（1）选择“系统服务”→“系统管理”→“注册”，以“admin”的身份完成：

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（2）选择“账套”→“建立”

账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月

核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目

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基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算

分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值

系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。

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2.2 增加操作员及设置其权限：

(1) 01赵达

权限：账套主管。

(2) 02 钱有财

权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。

(3) 03孙淑芬

权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。

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(4) 04 李纳

权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。

操作提示：增加操作员：权限——用户——增加

设置权限：权限——权限

注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。

选择“权限”→“用户”

选择“权限”→“权限”

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2.3 输出账套：

在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。

操作提示：账套——输出

4、引入账套：

将备份的账套引入。

操作提示：账套——引入

5、修改账套：

以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。

操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。

一、 总账模块中的期初相关设置：

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户

1. 系统启用：

启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。

操作提示： 设置——基本信息——系统启用

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2、设置部门档案及职员档案：

部门编码

1

2

3

4

表1 部门档案

部门名称

企划部

财务部

制作部

市场部

操作提示：设置——基础档案——机构设置——部门档案

表2 职员档案

编号

职员姓所属部职员属性

名 门 号 名 门 性

101 郑和平 企划部 总经理 301 黄建国 制作部 部门经理

编职员姓所属部职员属

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编号

职员姓所属部职员属性

名 门

编职员姓所属部职员属门 性 号 名

102 李煜 企划部 行政秘书 302 孔俊杰 制作部 开发主管

201 赵达 财务部 财务主管 303 冯结 制作部 开发主管

202 钱有财 财务部 会计 401 李斯奇 市场部 部门经理

203 孙淑芬 财务部 会计

204 李纳 财务部 出纳

402 付海涛 市场部 销售

403 梅眉 市场部 市场推广

操作提示：设置——基础档案——机构设置——职员档案

3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：

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表3 客户分类

分类编码

1

101

102

9

分类名称

代理商

一级代理

二级代理

零散客户

操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户分类

表4 地区分类

地区分类编码

01

01001

01002

01003

02

02001

02002

地区分类名称

东北地区

黑龙江省

吉林省

辽宁省

华北地区

北京市

天津市

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02003

02004

02005

99

山西省

河北省

内蒙古

其他

操作提示：设置——基础档案——往来单位——地区分类

表5 客户档案

客所属所属户客户名称

编号

北京创业学001 校

天津海达公002 司

北京翰博书003 店

海达 101 02002 商业

事业单翰博 102 02001 位 100088 工行 345678

200088 工行 234567

创业 9

事业单02001 位 100077 工行 123456

客户所属行邮编 分类地区简称 业

码 码

银行

开户银行

账号

操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户档案

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表6 供应商分类

分类编码

01

02

分类名称

硬件供应商

软件供应商

操作提示：设置——基础档案——往来单位——供应商分类

表7 供应商档案

所属供应商供应商名称

编号

简称

类码

码

所属分地区业

银所属行户

账号 话

开银行 电

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行

北京益众科技001

公司

北京萤火虫软002

件公司

北京光明出版光明出003

社 版社

02

1

萤火虫 02

1

0200事业

行

益众 01

1

0200商业

行

工678

0200商业

行

工567

工456

4、设置存货分类、计量单位及存货档案：

表8 存货分类

分类编码

01

02

分类名称

自制产品

外购产品

操作提示：设置——基础档案——存货——存货分类

表9 存货计量单位

计量单位组计量单位组计量单位组计量单位编码

编码 名称 类别 称

计量单位名

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01001

01002

01 无换算 无换算

01003

01004

操作提示：设置——基础档案——存货——计量单位

片

盒

套

部分

表10 存货档案

是否计划存货

存货名称

编码

计量 是否 是否 是否

生产价售单位 销售 外购 自制

耗用 价

0001 CD-RW光盘片 片

0002 CD-R光盘片 片

0003 盒

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

90

15

30

32

60

7

20

28

80

20

28

0

75

12

28

0

70

8

12

0

成本 售价 售价 成本

参考 参考 最低 最新

0004 多媒体教程 套

电子商务讲0005 座 套 √

√

√

√

25 20 0 0

0

0

0 0006 多媒体开发套 8 000 6 500 0

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工具

网页制作工0007 具 套 √

√

√

√

1 200 800 0

58 35 0

0

0

0

0 0008 多媒体课件 套

100 80

0009 101软件产品 套 √ √ 000 000 0

60

0010 网站内容

101软件培训0011 工具 套 √ √ 78 38 0 0 0

部分 √ √

45

0 0

0 0

000 000 0

注：增值税税率17%。

操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案

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2.4 调整会计科目：

操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。

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注意：

表11 2008年12月会计科目体系

科目名称

库存现金(1001)

银行存款(1002)

人民币户(100201)

美元户(100202)

应收票据(1121)

应收账款(1122)

预付账款(1123)

其他应收款(1221)

备用金(122101)

应收个人款(122102)

坏账准备(1231)

材料采购(1401)

原材料(1403)

账类

日记

银行日记

银行日记

客户往来

客户往来

供应商往来

部门核算

个人往来

数量金额

CD-RW光盘片(140301)

数量金额

CD-R光盘片(140302)

数量金额

软盘(140303)

库存商品(1405)

数量金额

多媒体教程(140501)

数量金额

电子商务讲座(140502)

数量金额

多媒体开发工具(140503)

数量金额

网页制作工具(140504)

数量金额

多媒体课件(140505)

固定资产(1601)

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

盒

套

套

套

套

套

方向

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

贷

借

借

借

借

借

借

借

币别/计量

美元

张

张

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累计折旧(1602)

固定资产清理(1606)

无形资产(1701)

累计摊销(1702)

短期借款(2001)

应付票据(2201)

应付账款(2202)

预收账款(2203)

应付职工薪酬(2211)

工资(221101)

职工福利(221102)

社会保险(221103)

应交税费(2221)

应交增值税(222101)

进项税额(22210101)

销项税额(22210102)

转出多交增值税(22210103)

转出未交增值税(22210104)

应交营业税(222102)

应交城建税(222103)

应交所得税(222104)

未交增值税(222105)

应交个人所得税(222106)

应付利息（2231）

其他应付款(2241)

实收资本(4001)

资本公积(4002)

盈余公积(4101)

本年利润(4103)

利润分配(4104)

提取盈余公积(410401)

应付股利(410402)

未分配利润(410403)

生产成本(5001)

直接材料(500101)

直接工资(500102)

供应商往来

供应商往来

客户往来

项目核算

项目核算

贷

借

借

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

借

借

借

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制造费用(500103)

生产成本转出(500199)

制造费用(5101)

工资费用(510101)

折旧费用(510102)

其他费用(510103)

主营业务收入(6001)

多媒体教程(600101)

电子商务讲座(600102)

多媒体开发工具(600103)

网页制作工具(600104)

多媒体课件(600105)

其他业务收入(6051)

营业外收入(6301)

主营业务成本(6401)

多媒体教程(640101)

电子商务讲座(640102)

多媒体开发工具(640103)

网页制作工具(640104)

多媒体课件(640105)

其他业务成本(6402)

营业税金及附加(6403)

销售费用(6601)

工资费用(660101)

折旧费用(660102)

办公费用(660103)

其他费用(660104)

管理费用(6602)

工资费用(660201)

折旧费用(660202)

办公费用(660203)

业务招待费(660204)

其他费用(660205)

财务费用(6603)

利息支出(660301)

银行手续费(660302)

项目核算

项目核算

项目核算

项目核算

项目核算

数量金额

数量金额

数量金额

数量金额

数量金额

数量金额

数量金额

数量金额

数量金额

数量金额

部门核算

部门核算

部门核算

部门核算

部门核算

借

借

借

借

借

借

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

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资产减值损失（6701）

计提的坏账准备（670101）

营业外支出(6711)

所得税费用(6801)

借

借

借

借

（延伸练习：分别指定现金、银行科目，）

操作提示：编辑——指定科目

总账中“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”

将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目

“设置”→“会计科目”→“增加”

在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目

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注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。

2.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。

操作提示：基础档案——财务——凭证类别。

（延伸练习：将凭证类别设置为：）

表12，凭证类别设置

类别字

收

付

转

类别名称

收款凭证

付款凭证

转账凭证

限制类型

借方必有

贷方必有

凭证必无

限制科目

1001，100201，100202

1001，100201，100202

1001，100201，100202

2.6 外币设置：

操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。

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2.7 设置结算方式

操作提示：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可

表14 结算方式一览表

结算方式编码

1

2

201

202

3

4

401

402

5

结算方式名称

现金结算

支票

现金支票

转账支票

银行汇票

商业汇票

商业承兑汇票

银行承兑汇票

其他

票据管理

否

否

是

是

否

否

否

否

否

2.8设置开户银行：

工行海淀支行，账号：08091001。

操作提示：基础档案——收付结算——开户银行

3总账模块中期初设置

3.1录入期初余额

操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额

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注意：

表15 2009年12月会计科目体系及余额表

科目名称

库存现金(1001)

银行存款(1002)

人民币户(100201)

美元户(100202)

应收票据(1121)

应收账款(1122)

预付账款(1123)

其他应收款(1221)

备用金(122101)

应收个人款(122102)

坏账准备(1231)

材料采购(1401)

原材料(1403)

CD-RW光盘片(140301)

CD-R光盘片(140302)

软盘(140303)

库存商品(1405)

多媒体教程(140501)

电子商务讲座(140502)

多媒体开发工具(140503)

网页制作工具(140504)

多媒体课件(140505)

固定资产(1601)

累计折旧(1602)

固定资产清理(1606)

无形资产(1701)

累计摊销(1702)

方向

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

贷

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

贷

借

借

贷

币别/计量

美元

张

张

盒

套

套

套

套

套

期初余额

7 417.70

194

194

160

3

2

1

2

1

200

28

1

21

40

6

105

3

260

12

58

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短期借款(2001)

应付票据(2201)

应付账款(2202)

预收账款(2203)

应付职工薪酬(2211)

工资(221101)

职工福利(221102)

社会保险(221103)

应交税费(2221)

应交增值税(222101)

进项税额(22210101)

销项税额(22210102)

转出多交增值税(22210103)

转出未交增值税(22210104)

应交营业税(222102)

应交城建税(222103)

应交所得税(222104)

未交增值税(222105)

应交个人所得税(222106)

应付利息（2231）

其他应付款(2241)

实收资本(4001)

资本公积(4002)

盈余公积(4101)

本年利润(4103)

利润分配(4104)

提取盈余公积(410401)

应付股利(410402)

未分配利润(410403)

生产成本(5001)

直接材料(500101)

直接工资(500102)

制造费用(500103)

生产成本转出(500199)

制造费用(5101)

工资费用(510101)

折旧费用(510102)

其他费用(510103)

主营业务收入(6001)

多媒体教程(600101)

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

贷

借

借

借

借

借

借

借

借

借

贷

贷

200

222

8 40

8

-17

0.00

-17

2

500

-

-

17

15

2

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电子商务讲座(600102)

多媒体开发工具(600103)

网页制作工具(600104)

多媒体课件(600105)

其他业务收入(6051)

营业外收入(6301)

主营业务成本(6401)

多媒体教程(640101)

电子商务讲座(640102)

多媒体开发工具(640103)

网页制作工具(640104)

多媒体课件(640105)

其他业务成本(6402)

营业税金及附加(6403)

销售费用(6601)

工资费用(660101)

折旧费用(660102)

办公费用(660103)

其他费用(660104)

管理费用(6602)

工资费用(660201)

折旧费用(660202)

办公费用(660203)

业务招待费(660204)

其他费用(660205)

财务费用(6603)

利息支出(660301)

银行手续费(660302)

资产减值损失（6701）

计提的坏账准备（670101）

营业外支出(6711)

所得税费用(6801)

贷

贷

贷

贷

贷

贷

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

借

项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。

表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表

部门编码

4

部门名称

市场部

合计

方 向

借

借

本币期初余额

2 000

2 000

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表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表

日期

2009

凭证号数

记-18

部门名称

市场部

个人名称

付海涛

合计

摘 要

出差借款

方向

借

借

本币期初余额

1 800

1 800

表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表

会计科目：1122 应收账款 余额：借 160 000元

单据类单据编型 号 单据日期 客户 科目 摘 要 方向 金额

普通发2009-10-销售101软件产品P1111 创业 1122 借

票 24 1套

专用发2009-11-销售网站内容1部Z1111 海达 1122 借

票 10 分

业务部门 员

市场付海部 涛

市场付海部 涛

表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表

会计科目：2202 应付账款 余额：贷 222 300 元

单据类单据编方型 号 单据日期 供应商 科目 摘 要 向 金额

专用发2008-09-购买CD-RW光盘片C3333 益众 2202 贷

票 19 3705片

业务部门 员

市场李斯部 奇

蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。

总账模块中的凭证处理部分：

填制凭证：

以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：

操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证

注意：

第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证

银行账科目会出现结算方式的辅助项。

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当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。

摘要不能为空

科目必须是最末一级明细科目

借贷方金额必须相等

金额列的红线后面的数据是指角分

直接增加会自动保存当前填制的凭证。

3.2.2 审核凭证：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户， 业务——财务会计——总账——凭证——审核凭证。

注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。

单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。

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审核的快捷键是“F2”

3.2.3 查询凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。）

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——查询凭证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。

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3.2.4 修改凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。

借：管理费用──办公费用（660203） 100

贷：库存现金（1001） 100

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。

注意：凭证填制人与修改人需为同一人。

3.2.5 作废凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——作废。

注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。

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3.2.6 删除作废凭证：

以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。

操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。

3.2.7 执行出纳签字：

以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。

操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。

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3.2.8 执行主管签字：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。

3.2.9 对凭证进行科目汇总：

以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。

3.2.10 设置常用摘要

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置——基础档案——其他——常用摘要。

3.2.11 设置常用凭证：

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。

3.2.13 以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。

操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——记账。

注意：未审核的凭证不能进行记账

已经记账的凭证不能进行修改

第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。

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4 期末结转

“期末”→“转账定义” →“期间损益”

“期末”→“转账生成”

生成转账凭证

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4.3 “期末”→“结账”

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5 UFO报表模块

基本路径

选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表

格式状态：填写编制单位：甲公司

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数据状态： “数据”→“关键字” →“录入”

数据状态： “数据”→“计算时提示选择帐套” →“表页重算”

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5.2 举例讲解一下资产负债表的制作全过程：

5.2．1 新建一个报表文档，保存为名叫“海洋培训资产负债表”

5.2．2 在总账系统中将会计科目导出为一份EXCEL格式的文档，然后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到UFO电子表格中（注意：此时在UFO报表中应选择在“格式”状态下），这样可以节省手工录入科目的时间，如下图所示：

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5.2．3对拷贝过来的的科目进行排版，做成一张资产负债表的样式，如下图示：

设置数据提取公式：这里专门讲述现金科目的取数公式设置过程，其它科目取数公式的设置也基本相同：

1、 在格式编辑状态下，选择现金科目对应的数据单元格，然后选择编辑公式菜单项下的“单元公式”，如下图示：

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2、 在“定义公式”界面中选择“函数向导”，在函数分类列表中选择“用友账务函数”项，在函数名分称列表中选择“期末QM”项，意思表示将从用友总账系统中提取科目的期末余额数，图示如下：

3、 选择好上面的参数选项后点击“下一步”，会出现“用友账务函数”的录入对话框，由于不是非常了解函数，因此我们都选择“参照”的方式来录入相应的参数，然后会出现参照对话框，如下图所示：

4、 对账务函数中的选项进行设置，账套号与会计年度既可以采用按默认的方式，也可以为其指定账套号与会计年度，如果一个公司有多套账而又共用一个UFO报表模板来生成报表，则可能需要指定账套号。科目选择相应的取数科目，这里为现金科目对应总账系统中的“101”现金科目，期间选为月，方向按默认即可。然后点击“确定”即可把

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取数公式自动填入单元格中，如下图所示：

5、

其它科目的取数公式也可按以上方法一一填入，当然，你也可以采用复制与粘贴的方式，将前面的公式粘贴到后面的单元格中，然后将相应的科目代码做相应的修改（只要双击单元格就能出现修改的对话框），例如把固定资产的科目代码改为“161”，如下图所示：

编辑汇总合计数公式

如要计算出资产的合计数，在资产合计一栏对应的单元格“C22”中进行“单元公式”的编辑，在公式录入框中录入

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“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者录入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函数名称有些不同（在EXCEL中函数名为SUM），设置如下所示：

其它合计数公式也按照以上的方式或加或减即可设置完整个报表的计算公式了

给表头设置日期：

1、先将光标位到表头正中的适当位置，然后从数据菜单项中选择“关键字”下的“设置”子项，进入“设置关键字”的选择界面，如下图所示：

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2、然后分别选取“年”“月”“日”三个关键字（一次只能设置一个关键字），选取后结果如下图所示：

3、从以上可以看出，三个关键字是重叠在一趣的，所以需设置关键字的“偏移”值，在关键字下的偏移设置中，分别对“月”“日”两个关键字的偏移值设为“30”和“60”，设置好后如下图所示：

5.2.7 全表数据重算

在“格式”状态下通过以上的表格布局、取数公式的设置及关键字的设置操作，一张完整的资产负债表格式就已设置好了，只要点击“格式”处，就能转换到“数据”状态，并会提示是否进行全表数据重算，这里的意思就是是否需要重新进行取数和相关的数据计算，选择“是”各个科目对应的公式栏就会自动填入相应的数值，再点击工具栏中的“录入关键字”即可在表头生成报表的编制会计日期（日期可进行修改），为了将报表做得更漂亮些，还可以在“格式”状态下对表格的

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字体、数据进行适当的修饰（如对数字进行分位显示），完整的资产负债表如下图所示：

6 应收账款模块

6.1基本设置：（以02操作员登录企业门户）

操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应收款管理

A、选项设置：应收款系统的业务控制参数

·应收款核销方式：按单据;

·单据审核日期依据：单据日期;

·汇兑损益方式：月末处理;

·坏账处理方式：应收余额百分比;

·代垫费用类型：其他应收单;

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·应收账款核算类型：详细核算;

·是否自动计算现金折扣：√;

·是否登记支票：√；

·核销是否生成凭证：√。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——选项，点击“编辑”，然后按要求设置即可。

B、初始设置：

（1）应收款系统的常用科目

·应收科目： 1122；

·预收科目： 2203；

·应交增值税科目： 22210102；

·银行承兑科目： 1121；

·票据利息科目： 660301；

·票据费用科目： 660302。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目设置

（2）应收款系统的结算方式科目

表20 结算方式科目设置一览表

结算方式

现金结算

现金支票

转账支票

银行汇票

币 种

人民币

人民币

人民币

人民币

科 目

1001(库存现金)

1001(库存现金)

100201(银行存款——人民币户)

100201(银行存款——人民币户)

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置

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（3）应收款系统的坏账准备相关参数

·提取比率：0.5%；

·坏账准备期初余额：800；

·坏账准备科目:1231(坏账准备)；

·对方科目:670101（资产减值损失——计提的坏账准备）。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——坏账准备设置。

（4）应收款系统的账龄区间

表21 账龄区间一览表

序号

01

02

03

04

05

起 止 天 数

0～30

31～60

61～90

91～120

121以上

总天数

30

60

90

120

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——账龄区间设置

（5）应收款系统的报警级别

表22 报警级别一览表

序号

01

02

03

04

05

起止比率

0以上

10%～30%

30%～50%

50%～100%

100%以上

总比率

10

30

50

100

级别名称

A

B

C

D

E

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——报警级别设置

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6.2发生销售业务，录入应收单据并进行审核

① A、按以下信息录入应收单据：

12日，市场部付海涛向北京翰博书店售出电子商务讲座600套，单价25元，开具销售专用发票，货税款尚未收到（开户银行：工行丰台支行，账号345678），税率17%。

操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。

注意：税率17%，直接输入17即可。

备注要写上，生成凭证时摘要即是备注的内容。

B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：应收账款（1122） 17 550

贷：主管业务收入──电子商务讲座（600102） 15 000

应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102）2 550

② A、按以下信息录入应收单据：

14日，市场部付海涛向天津海达公司销售商品一批：多媒体课件50套，单价58元；多媒体开发工具1套，单价8000元；网页制作工具1套，单价1200元；多媒体教程50套，单价32元。开具普通销售发票，货税款以不带息商业承兑汇票方式结算（票号：8806；期限，三个月），税率17%。

B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证：

借：应收账款（1122） 16 029

贷：主管业务收入──多媒体课件（600105） 2 900